fr:addons:cyberbanque

Différences

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fr:addons:cyberbanque [2025/07/16 16:27] – [Utilisation de l'écran] ics02fr:addons:cyberbanque [2026/08/12 18:45] (Version actuelle) – [Versions] eneuville
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-====== CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires* ======+====== CYBERBANQUE : Intégration fichiers bancaires ======
  
-FIXME EXTENSION EN COURS DE MIGRATION. +==== Présentation ====
-==== Fonctionnalités ====+
  
 L'extension CYBERBANQUE permet de lire les fichiers d'écritures issus du backoffice de votre banque, et de les intégrer directement dans Gestan. L'extension CYBERBANQUE permet de lire les fichiers d'écritures issus du backoffice de votre banque, et de les intégrer directement dans Gestan.
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 Il demeure également possible d'utiliser le [[https://manuel.gestan.fr/doku.php?id=fr:wiki:outils:importer_fichier|programme d'importation]] de fichiers d'écritures via fichiers texte. Il demeure également possible d'utiliser le [[https://manuel.gestan.fr/doku.php?id=fr:wiki:outils:importer_fichier|programme d'importation]] de fichiers d'écritures via fichiers texte.
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-===== Installation ===== 
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 //**Accès : ** Comptabilité -> Encaissements et décaissements -> CyberBanque// //**Accès : ** Comptabilité -> Encaissements et décaissements -> CyberBanque//
  
-{{:wiki:extensv15:cyberbanque_01.png?nolink|}}+{{:fr:addons:cyberbanque_01.png?nolink|}}
  
 Sélectionner le compte bancaire concerné, confirmez ou pas qu’il s’agit de **frais pro** (et dans ce cas, renseignez un **taux de TVA** par défaut). Le champs **Dernière** affiche alors la date la plus tardive des écritures que vous avez chargé sur ce compte (pour permettre de faire les extractions à partir de la bonne date). Sélectionner le compte bancaire concerné, confirmez ou pas qu’il s’agit de **frais pro** (et dans ce cas, renseignez un **taux de TVA** par défaut). Le champs **Dernière** affiche alors la date la plus tardive des écritures que vous avez chargé sur ce compte (pour permettre de faire les extractions à partir de la bonne date).
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 Vous pouvez alors modifier, en tant que de besoin : le mode de paiement, l’imputation, saisir un tiers et un numéro de chèque.  Vous pouvez alors modifier, en tant que de besoin : le mode de paiement, l’imputation, saisir un tiers et un numéro de chèque. 
- 
-Le bouton **Enlever** permet de retirer des écritures de la table : elles ne seront pas intégrées dans la base.  
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-Le bouton **Masquer** ne supprime pas les lignes sélectionnées, mais ne les affiche plus : elles seront réaffichables avec le bouton **Réaff** : cela permet de ne plus voir les écritures que vous avez corrigées après importation, en vue de l'intégration (les lignes masquées seront traitées lors de l'intégration dans le fichier écriture). 
  
 Enfin, le bouton **Valider** lance l’intégration des écritures dans la base. Si vous aviez coché la case **Pointer**, les écritures crées seront directement pointées. Enfin, le bouton **Valider** lance l’intégration des écritures dans la base. Si vous aviez coché la case **Pointer**, les écritures crées seront directement pointées.
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 ==== Menu contextuel de la table ==== ==== Menu contextuel de la table ====
  
-{{:wiki:extensv15:cyberbanque_03.png?nolink|}}+{{:fr:addons:cyberbanque_03.png?nolink|}}
  
 Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes dans la table, et sur cette sélection, via le clic droit, vous pouvez : Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs lignes dans la table, et sur cette sélection, via le clic droit, vous pouvez :
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 Les règles de correspondance permettent de déduire du libellé brut reçu de la banque une imputation, un tiers, et un libellé d'écriture. Les règles de correspondance permettent de déduire du libellé brut reçu de la banque une imputation, un tiers, et un libellé d'écriture.
  
-{{:wiki:extensv15:cyberbanque_02.png?nolink|}}+{{:fr:addons:cyberbanque_02.png?nolink|}}
  
 Pour mettre en place une règle, utilisez le menu contextuel d'une ligne, et choisissez l'option **Créer une règle**. Pour mettre en place une règle, utilisez le menu contextuel d'une ligne, et choisissez l'option **Créer une règle**.
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 Du libellé d'origine, extrayez ce qui est caractéristique. A chaque fois qu'un libellé contiendra cette **expression**, l'écriture sera classée dans l'**imputation** choisie, avec les libellés **écriture** et **tiers**. Du libellé d'origine, extrayez ce qui est caractéristique. A chaque fois qu'un libellé contiendra cette **expression**, l'écriture sera classée dans l'**imputation** choisie, avec les libellés **écriture** et **tiers**.
  
-Dans l'exemple ci-dessus, nous avons extrait WEB URSSAF, car il y a WEB URSSAF Marne et WEB URSSAF Aube dans le fichier reçu de la banque. A chaque fois qu'un libellé contiendra "WEB URSSAF", il sera classé dans l'imputation URSSAF, avec comme tiers l'URSSAF, et comme libellé "Cotisations".+Dans l'exemple ci-dessus, nous avons extrait Charges financieres, car il y a VOLKSWAGEN BANK / Charges financieres et CREDIT ACCORDE / Charges financieres dans le fichier reçu de la banque. A chaque fois qu'un libellé contiendra "Charges financieres", il sera classé dans l'imputation Frais bancaires, avec comme tiers BANQUE, et comme libellé "Charges financieres".
  
 L'option de menu **Afficher les règles** permet d'afficher les règles applicables, et de les créer/modifier/supprimer, tandis que le menu **Appliquer les règles** effectue les reclassements possibles en fonction des règles enregistrées. L'option de menu **Afficher les règles** permet d'afficher les règles applicables, et de les créer/modifier/supprimer, tandis que le menu **Appliquer les règles** effectue les reclassements possibles en fonction des règles enregistrées.
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 ^Version^Date^Description^ ^Version^Date^Description^
-| 3.15.38.00 | 12/07/22 | WD27 + correction affichage des règles | +|3.A1.09.00 | 12/08/26 | Adaptation pour Gestan A1.09 | 
-| 3.15.35.00 | 03/03/22 | Amélioration format SOCGEN | +|3.A1.01.00 | 17/07/25 | Migration au format A1 | 
-| 3.15.32.00 | 23/12/21 | Ajout formats BRED, BFCOI, Banque populaire | +|3.15.38.00 | 12/07/22 | WD27 + correction affichage des règles | 
-| 3.15.28.01 | 24/08/21 | Compilation Windev26 + possibilité de créer des écritures pointées directement + normalisation fonction de terminaison | +|3.15.35.00 | 03/03/22 | Amélioration format SOCGEN | 
-| 3.15.21.01 | 04/02/21 | Prise en compte de la modif de format Caisse d'Épargne (correction) | +|3.15.32.00 | 23/12/21 | Ajout formats BRED, BFCOI, Banque populaire | 
-| 3.15.17.01 | 05/11/20 | Prise en compte de la modif de format Caisse d'Épargne | +|3.15.28.01 | 24/08/21 | Compilation Windev26 + possibilité de créer des écritures pointées directement + normalisation fonction de terminaison | 
-| 3.15.14.02 | 19/05/20 | Correction pour format PostFinance. | +|3.15.21.01 | 04/02/21 | Prise en compte de la modif de format Caisse d'Épargne (correction) | 
-| 3.15.14.01 | 09/05/20 | Intégration système de gestion de licences. | +|3.15.17.01 | 05/11/20 | Prise en compte de la modif de format Caisse d'Épargne | 
-| 3.15.13.02 | 29/04/20 | Possibilité d'enregistrer des règles de correspondance | +|3.15.14.02 | 19/05/20 | Correction pour format PostFinance. | 
-| 3.15.12.01 | 24/04/20 | Prise en compte format Crédit Agricole 2020 | +|3.15.14.01 | 09/05/20 | Intégration système de gestion de licences. | 
-| 3.15.12.00 | 02/04/20 | Prise en compte format PostFinance Suisse | +|3.15.13.02 | 29/04/20 | Possibilité d'enregistrer des règles de correspondance | 
-| 3.15.00.01 | 01/10/18 | Version migrée de Gestan 13 |+|3.15.12.01 | 24/04/20 | Prise en compte format Crédit Agricole 2020 | 
 +|3.15.12.00 | 02/04/20 | Prise en compte format PostFinance Suisse | 
 +|3.15.00.01 | 01/10/18 | Version migrée de Gestan 13 |
  
 +\\ \\ 
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-{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Extensions"**+ℹ️ **Autres articles "Extensions"** 
 + 
 +[[fr:wiki:admin:extensions|Comment installer une extension]]
  
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  • Dernière modification : 2025/07/16 16:27
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