Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:compta:ecritures [2025/11/28 20:55] – [Encaissements/Décaissements *] eneuville
+++ fr:wiki:compta:ecritures [2026/05/02 00:09] (Version actuelle) – [La fiche écriture] eneuville
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 ====== Encaissements/Décaissements * ======
-FIXME Réécriture en cours. En attendant, vous pouvez poser toute question sur le [[https://forum.gestan.fr|forum]].
 Les encaissements et décaissement sont les sommes qui entrent et sortent de vos comptes bancaires ou de votre caisse.
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 Plusieurs écrans sont dédiés à la saisie de ces mouvements.
-{{ youtube>9Q_bMmzH1WQ?large}}
+{{ youtube>9Q_bMmzH1WQ?medium }}
 ===== Liste des encaissements/décaissements =====
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 {{:fr:wiki:compta:ecritures_01.png?nolink|}}
-La liste <badge>1</badge> affiche les comptes bancaires non clôturés. Le menu contextuel de la liste permet de tous les afficher.
+La liste <badge>1</badge> affiche les comptes bancaires non clôturés (si besoin, vous pouvez afficher les comptes clôturés via le menu contextuel de la liste des comptes).
 La zone de recherche <badge>2</badge> permet de filtrer les écritures selon la chaîne saisie (Recherche combinée sur le tiers, le libellé le n° de chèque ou de remise, le montant TTC ou l'ID de l'écriture).
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 ==== Utilisation en mode de pointage ====
-Le "pointage" des écritures (ou "rapprochement bancaire") consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les écritures saisies correspondent bien avec le relevé, et que vous avez bien enregistré toutes les écritures figurant dans le relevé.
+Le "pointage" des écritures (ou "rapprochement bancaire") consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les écritures saisies correspondent bien avec le relevé, et que vous avez bien enregistré toutes les écritures figurant dans le relevé. Cette vérification est le premier gage d'une comptabilité strictement exacte.
-Par exemple, nous avons reçu l'arrêté de compte de notre banque, qui nous dit que nous avions 100 euros sur notre compte en banque au 01/12/2023, et 90 euros au 04/12/2023.
 Le bouton **Pointage** permet de passer en mode pointage, ou rapprochement bancaire.
-Gestan va commencer par nous proposer de créer un arrêté de compte, sur lequel nous allons reprendre les informations transmises par la banque, à savoir les soldes de début et de fin. Nous le saisissons comme ci-dessous :
+Une fenêtre va alors permettre de saisir les données de l'arrêté de compte transmis par votre établissement bancaire.
+Il suffit d'entrer la date de **fin** de l'arrêté, et le montant du **solde fin**.
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_02.png?nolink|}}
-Cela nous permet de retourner sur l'écran liste des écritures en [[fr:wiki:compta:ecritures#utilisation_en_mode_de_pointage|mode pointage]]. En haut de l'écran, un point rouge clignote, qui nous indique que nous sommes en mode pointage, et que les montants pointés ne sont pas cohérents avec l'arrêté de compte saisi.
+Le bouton **OK** permet de retourner sur l'écran liste des écritures en mode pointage.
+En haut de l'écran, un point rouge clignote, qui nous indique que nous sommes en mode pointage, et que les montants pointés ne sont pas cohérents avec l'arrêté de compte saisi.
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_03.png?nolink|}}
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 ==== Le menu contextuel de la table ====
+=== Menu principal ===
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_06.png?nolink|}}
   * **Totaliser la sélection** effectue le total des lignes sélectionnés (multisélection possible)
-  * **Attacher une image** permet de lier une image ou un pdf (un scan du ticket de caisse, par exemple) à l'enregistrement.
   * **Lier l'écriture** permet de rattacher une écriture à une pièce client ou une pièce fournisseur, et/ou à un projet et une tâche. Lorsque Gestan génère une écriture depuis le bouton **Encaisser** de la liste des factures, le rattachement est automatique.
-  * **Mode masque** permet de masquer/démasquer les écritures avec un double-clic. C'est très pratique au moment du pointage des écritures.
+  * **Masquer** permet de masquer/démasquer les écritures avec un double-clic. C'est pratique au moment du pointage des écritures.
-  * **Passer après la fin d'arrêté** permet de passer toutes les écritures non-pointées après la date de fin d'arrêté. C'est très pratique à la fin d'un pointage, pour déplacer toutes les écritures qui avaient été enregistrées à tort avec des dates trop précoces.
+=== Sous-menu "Pour cette écriture"===
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_07.png?nolink|}}
-Le menu **Pour cette écriture** permet de :
+Il permet de :
-  * **planifier une écriture** : c'est à dire d'enregistrer une écriture récurrente. Par exemple, si vous payez un abonnement de téléphone chaque mois, vous pouvez enregistrer un décaissement mensuel qui sera généré automatiquement
-  * **ventiler explicitement** : c'est à dire déclarer la "composition" d'une écriture, par exemple déclarer que sur une facture d'abonnement internet, XXX euros sont concernés par une tva à 20%, et YYY euros par une TVA à 10%. La ventilation d'une écriture de TVA à décaisser ou remboursée par l'état n'est pas autorisée.
+  * **Attacher une image** permet de lier une image ou un pdf (un scan du ticket de caisse, par exemple) à l'enregistrement.
+  * **Passer après la fin d'arrêté** permet de passer toutes les écritures non-pointées après la date de fin d'arrêté. C'est pratique à la fin d'un pointage, pour déplacer toutes les écritures qui avaient été enregistrées à tort avec des dates trop précoces.
+  * **planifier** : c'est à dire d'enregistrer une écriture récurrente. Par exemple, si vous payez un forfait de téléphone chaque mois, vous pouvez enregistrer un décaissement mensuel qui sera généré automatiquement
+  * **ventilation explicite** : c'est à dire déclarer la "composition" d'une écriture, par exemple déclarer que sur une facture d'abonnement internet, XXX euros sont concernés par une tva à 20%, et YYY euros par une TVA à 10%.
 Si l'extension [[fr:addons:treso|GESTAN_TRESO]] est présente, il permet également de **budgétiser**, c'est à dire déclarer que l'écriture considérée est récurrente, et en tenir compte dans vos prévisions de trésorerie.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_08.png?nolink|}}
+=== Sous-menu "Pour la sélection"===
+{{:fr:wiki:compta:ecritures_09.png?nolink|}}
 Le menu **Pour la sélection** permet entre autre de modifier en bloc une sélection d'écritures, par exemple changer leur imputation.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_09.png?nolink|}}
 Le menu **Etats écritures** permet de déclencher l'impression de nombreux états relatifs aux écritures, et notamment :
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   * le **reçu** (ou **récépissé**)
   * le **chèque** (permet d'imprimer le chèque correspondant à l'écriture sélectionnée sur un papier pré-imprimé).
+=== Sous-menu "Options écran"===
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_10.png?nolink|}}
-Enfin, le menu **Options écran** permet de :
+Il permet de :
   * **Solde courant** permet d'afficher le solde courant soit en ne tenant compte que des écritures du mois affiché, soit en tenant compte de celles du mois et de toutes les suivantes.
   * **Afficher** permet d'afficher une colonne supplémentaire dans la table, contenant au choix : le n° de chèque, le n° de remise, le code budget, la liaison projet ou pièce.
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 {{:fr:wiki:compta:ecritures_11.png?nolink|}}
-La date de **Règlement** est la date de réalisation effective de l'encaissement ou du décaissement. Tandis que la date **Document** est la date éventuelle du document qui lui est relatif. Pour un encaissement de facture, par exemple, cette date est la date d'émission de la facture (dans ce cas, le champs n'est pas affiché). Mais ce champs est par exemple utile dans le cas où vous avez enregistré un décaissement sans la facture fournisseur correspondante, ou dans le cas où vous avez réglé avec une carte à débit différé.
+La date de **Règlement** est la date de réalisation effective de l'encaissement ou du décaissement.
+La date **Document** est la date éventuelle du document qui lui est relatif. Pour un encaissement de facture, par exemple, cette date est la date d'émission de la facture. Cette donnée est utile dans le cas où vous avez enregistré un décaissement sans la facture fournisseur correspondante, ou dans le cas où vous avez réglé avec une carte à débit différé.
 L'image <badge>1</badge> permet de lier une image à l'écriture, par exemple un scan de la note de frais ou de la facture.
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 Les voyants <badge>2</badge> et <badge>3</badge> indiquent si l'écriture est pointée ou justifiée. Dans ce cas, ils sont verts.
-**L'imputation** est un libellé "en clair" qui permet de faire le lien entre l'écriture, son code comptable, et son code de contrepartie. Par exemple, nous aurions pu paramétrer ici que l'imputation "Vente de biens" est liée au compte de produit 707 (Vente de marchandises), avec une contrepartie sur le compte 411 (Collectif Clients). Le menu contextuel de la combo "Imputation" permet de créer de nouvelles imputations, si nécessaire.
+**L'imputation** est un libellé "en clair" qui permet de faire le lien entre l'écriture, son code comptable, et son code de contrepartie. Son menu contextuel permet de créer de nouvelles imputations, si nécessaire. Si l'écriture est ventilée, la combo n'est plus modifiable, et un bouton <badge>4</badge> permet d'ouvrir l'écran de [[fr/wiki/compta/ventilecr|ventilation des écritures]].
 Le **régime** permet de distinguer s'il s'agit d'arrhes, d'acompte, ou d'autre chose. Il s'agit d'une information pour mémoire, sans implication comptable.
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 Le **tiers** est la personne concernée par l'écriture, celle qui vous règle ou celle que vous payez. Dans le cas d'une facture, le tiers est automatiquement le client de la facture. Dans le cas d'une écriture sans pièces particulière (par exemple une note de restaurant), vous pouvez choisir un tiers enregistré dans votre base contact, ou saisir un simple libellé.
-Le **mode de paiement** conditionne la saisie d'informations en rapport. Par exemple, le mode de paiement "par chèque" permet de saisir un code banque, un n° de chèque, et un éventuel n° de bordereau de remise.
+Le **Compte** est le celui (compte bancaire ou compte de caisse) sur lequel est passé le mouvement.
+Le mode de  **paiement par** conditionne la saisie d'informations en rapport. Par exemple, le mode de paiement "par chèque" permet de saisir un code banque, un n° de chèque, et un éventuel n° de bordereau de remise.
 La **TVA** peut être pré-affichée en fonction de l'imputation. Pour les TVA qui ne sont pas aux taux standards, sélectionnez "Autre" dans la combo TVA : vous pourrez alors saisir séparément un montant TTC et un montant HT, le taux définitif de la TVA sera calculé au moment de la validation de l'écriture.
-Le bas de la fiche <badge>4</badge> présente les liaisons éventuelles de l'écriture, avec une facture, un ticket de caisse, ou une note de frais. Dans le cas d'une écriture ventilée, un voyant indique la validité de la ventilation. Un cadenas est affiché dans le cas où l'écriture n'est plus modifiable (écriture verrouillée).
+Le bas de la fiche <badge>5</badge> présente les liaisons éventuelles de l'écriture, avec une facture, un ticket de caisse, ou une note de frais. Dans le cas d'une écriture ventilée, un voyant indique la validité de la ventilation.
+Un cadenas est affiché dans le cas où l'écriture n'est plus modifiable (écriture verrouillée).