Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:compta:ecritures [2026/05/02 00:00] – [Le menu contextuel de la table] eneuville
+++ fr:wiki:compta:ecritures [2026/05/02 00:09] (Version actuelle) – [La fiche écriture] eneuville
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 ==== Le menu contextuel de la table ====
+=== Menu principal ===
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-=== Le menu "Pour cette écriture"===
+=== Sous-menu "Pour cette écriture"===
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_07.png?nolink|}}
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 Si l'extension [[fr:addons:treso|GESTAN_TRESO]] est présente, il permet également de **budgétiser**, c'est à dire déclarer que l'écriture considérée est récurrente, et en tenir compte dans vos prévisions de trésorerie.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_08.png?nolink|}}
+=== Sous-menu "Pour la sélection"===
-=== Le menu "Pour la sélection"===
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-Il permet de :
 Le menu **Pour la sélection** permet entre autre de modifier en bloc une sélection d'écritures, par exemple changer leur imputation.
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   * le **chèque** (permet d'imprimer le chèque correspondant à l'écriture sélectionnée sur un papier pré-imprimé).
-=== Le menu "Options écran"===
+=== Sous-menu "Options écran"===
 {{:fr:wiki:compta:ecritures_10.png?nolink|}}
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 {{:fr:wiki:compta:ecritures_11.png?nolink|}}
-La date de **Règlement** est la date de réalisation effective de l'encaissement ou du décaissement. Tandis que la date **Document** est la date éventuelle du document qui lui est relatif. Pour un encaissement de facture, par exemple, cette date est la date d'émission de la facture (dans ce cas, le champs n'est pas affiché). Mais ce champs est par exemple utile dans le cas où vous avez enregistré un décaissement sans la facture fournisseur correspondante, ou dans le cas où vous avez réglé avec une carte à débit différé.
+La date de **Règlement** est la date de réalisation effective de l'encaissement ou du décaissement.
+La date **Document** est la date éventuelle du document qui lui est relatif. Pour un encaissement de facture, par exemple, cette date est la date d'émission de la facture. Cette donnée est utile dans le cas où vous avez enregistré un décaissement sans la facture fournisseur correspondante, ou dans le cas où vous avez réglé avec une carte à débit différé.
 L'image <badge>1</badge> permet de lier une image à l'écriture, par exemple un scan de la note de frais ou de la facture.
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 Les voyants <badge>2</badge> et <badge>3</badge> indiquent si l'écriture est pointée ou justifiée. Dans ce cas, ils sont verts.
-**L'imputation** est un libellé "en clair" qui permet de faire le lien entre l'écriture, son code comptable, et son code de contrepartie. Par exemple, nous aurions pu paramétrer ici que l'imputation "Vente de biens" est liée au compte de produit 707 (Vente de marchandises), avec une contrepartie sur le compte 411 (Collectif Clients). Le menu contextuel de la combo "Imputation" permet de créer de nouvelles imputations, si nécessaire.
+**L'imputation** est un libellé "en clair" qui permet de faire le lien entre l'écriture, son code comptable, et son code de contrepartie. Son menu contextuel permet de créer de nouvelles imputations, si nécessaire. Si l'écriture est ventilée, la combo n'est plus modifiable, et un bouton <badge>4</badge> permet d'ouvrir l'écran de [[fr/wiki/compta/ventilecr|ventilation des écritures]].
 Le **régime** permet de distinguer s'il s'agit d'arrhes, d'acompte, ou d'autre chose. Il s'agit d'une information pour mémoire, sans implication comptable.
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 Le **tiers** est la personne concernée par l'écriture, celle qui vous règle ou celle que vous payez. Dans le cas d'une facture, le tiers est automatiquement le client de la facture. Dans le cas d'une écriture sans pièces particulière (par exemple une note de restaurant), vous pouvez choisir un tiers enregistré dans votre base contact, ou saisir un simple libellé.
-Le **mode de paiement** conditionne la saisie d'informations en rapport. Par exemple, le mode de paiement "par chèque" permet de saisir un code banque, un n° de chèque, et un éventuel n° de bordereau de remise.
+Le **Compte** est le celui (compte bancaire ou compte de caisse) sur lequel est passé le mouvement.
+Le mode de  **paiement par** conditionne la saisie d'informations en rapport. Par exemple, le mode de paiement "par chèque" permet de saisir un code banque, un n° de chèque, et un éventuel n° de bordereau de remise.
 La **TVA** peut être pré-affichée en fonction de l'imputation. Pour les TVA qui ne sont pas aux taux standards, sélectionnez "Autre" dans la combo TVA : vous pourrez alors saisir séparément un montant TTC et un montant HT, le taux définitif de la TVA sera calculé au moment de la validation de l'écriture.
-Le bas de la fiche <badge>4</badge> présente les liaisons éventuelles de l'écriture, avec une facture, un ticket de caisse, ou une note de frais. Dans le cas d'une écriture ventilée, un voyant indique la validité de la ventilation. Un cadenas est affiché dans le cas où l'écriture n'est plus modifiable (écriture verrouillée).
+Le bas de la fiche <badge>5</badge> présente les liaisons éventuelles de l'écriture, avec une facture, un ticket de caisse, ou une note de frais. Dans le cas d'une écriture ventilée, un voyant indique la validité de la ventilation.
+Un cadenas est affiché dans le cas où l'écriture n'est plus modifiable (écriture verrouillée).