Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:compta:exportximport [2025/12/18 00:17] – [Option de l'export] eneuville
+++ fr:wiki:compta:exportximport [2026/04/23 17:57] (Version actuelle) – [Option de l'export] eneuville
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-====== Export XIMPORT des données comptables * ======
+====== Export XIMPORT des données comptables ======
-FIXME Réécriture en cours
 La plupart des entreprises à taille humaine (jusque 50 personnes environ) ont une comptabilité externalisée, réalisée par un cabinet comptable extérieur utilisant un logiciel comptable spécialisé.
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 ==== Option de l'export ====
-{{:fr:wiki:compta:ximport_02.png?nolink|ximport_0}}
+{{:fr:wiki:compta:ximport_02.png?nolink|Ecran de paramétrage de l'export Ximport}}
 Le menu contextuel de la table propose :
   * de préfixer les pièces avec 1 ou 3 caractères
-  * de suffixer les comptes de tiers avec un suffixe spécifique
+  * de suffixer les comptes de tiers avec un suffixe spécifique, dont il est possible de préciser la nature (pour le RGPD, il est conseillé de le suffixer avec l'ID client).
   * de suffixer les comptes auxiliaires
   * de remplacer le libellé de l'écriture par le libellé du tiers ou le n° de chèque
   * de compléter les comptes par un nombre de zéros paramétrables : par exemple, vous pouvez préférer voir 70600000 que 706 : il suffira de demander à compléter à 8 caractères
-Si la case **Simple** est cochée, l'export se fera sans détailler les comptes de produit (voir [[fr:wiki:compta:partiedouble#exemple_d_une_facture_client|exemple d'une facture client]])
+Si la case **Simple** est cochée, l'export se fera sans détailler les comptes de produit (voir [[fr:wiki:compta:partiedouble#exemple_d_une_facture_client|exemple d'une facture client]]) ''(n'utilisez cette case qu'en connaissance de cause)''.
 Si la case **Sans tiers** est cochée, les écritures sur les comptes de tiers ne seront pas générées.
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 Si la case **Seulement nouveaux** est cochée, l'export sera limité aux éléments qui n'ont pas été déjà exportés.
+**Arrondir** permet de forcer un arrondi pour chaque écriture si nécessaire. En effet, Gestan stocke les données monétaires avec toutes leurs décimales, pour pouvoir traiter ce données de manière précise. Cependant, pour certains cas, il n'y a pas de solution mathématique, et l'écriture peut ne pas être équilibrée à cause des écarts d'arrondis. Cette case permet d'affecter conventionnellement l'écart d'arrondi à l'écriture de compte de taxe la plus pertinente (celle dont le montant est le plus important, en dehors des couples Crédit/Débit de mouvements de même montant).
+==== Suffixage par le compte du PCG ====
+Via [[fr:wiki:compta:tauxtva|l'écran de gestion des taux de TVA]], il est possible de déclarer un suffixe de compte du PCG.
+{{:fr:wiki:compta:ximport_04.png?nolink|}}
+Lors de l'export des données comptables, pour les écritures de classe produit (hors compte rabais accordés), le compte sera suffixé par le suffixe PCG.
+Dans l'exemple ci-dessus, si le compte de produit est le 708, si le taux de TVA de l'écriture est à 0, elle sera classée dans le compte 7089.
 ==== Que faire si l'export est déséquilibré ? ====
 Si l'export est déséquilibré, les zones de totalisation de crédit et de débit sont signalées en rouge.
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 //**Accès :** Outils -> Administration -> Traitement des données en masse -> Compta -> Reset date export//
+A la fin de l'export, la date du dernier export est enregistrée par Gestan. Il est ainsi possible, dans l'export suivant, de n'exporter que les seules écritures postérieures à cette date.
+Ce programme, réservé aux administrateurs, permet de l'effacer, par exemple pour refaire un export total sur l'exercice.
 {{:fr:wiki:compta:ximport_03.png?nolink|}}
-Cet écran, dont l'accès est réservé aux administrateurs, permet de remettre à blanc les dates de dernier export comptable pour les écritures, les écritures d'OD, et toutes les pièces concernées (facures, avoir, factures fournisseur et avoirs fournisseur).
+Le bouton **RAZ** déclenche la remise à blanc de la date de dernier export comptable pour les écritures, les écritures d'OD, et toutes les pièces concernées (facures, avoir, factures fournisseur et avoirs fournisseur).
 Il est possible soit de remettre toutes les dates à blanc, soit de ne mettre les dates à blanc qu'à partir d'une certaine date. Par exemple, si vous faites un export au 10/04, puis un export au 10/05, tous deux transmis au comptable, si par accident vous avez à modifier des enregistrements comptables impactant l'export (enregistrement de factures ou d'écritures), vous pouvez par exemple effacer toutes les dates d'export à compter du 11/04, ce qui vous permettra de pouvoir faire un nouvel export "propre" au 11/05.
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 ===== Le format FEC =====
-Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables français qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors dun contrôle de ladministration fiscale, aux normes codifiées à larticle A.47 A-1 du livre des procédures fiscales.
+Depuis le 1er janvier 2014, les contribuables français qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale, aux normes codifiées à l'article A.47 A-1 du livre des procédures fiscales.
-La DGFIP met à leur disposition un logiciel dénommé « Test Compta Demat », permettant de contrôler le respect des normes édictées. Il est disponible  sur [[https://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec|le site du ministère de l'économie]].
+La DGFIP met à leur disposition un logiciel dénommé « Test Compta Demat », permettant de contrôler le respect des normes édictées. Il est disponible  sur [[https://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec|le site du ministère de l'économie]]. Les éditions Dalloz ont profité de l'occasion pour présenter un autre validateur de FEC, [[https://www.fec-expert.fr|FEC Expert]] : l'état met en place des normes complexes, le privé gère la complexité des normes, et l'usager paye le tout. Bienvenue en France...
-:INFO: Il existe (au moins) un autre validateur de fichier FEC, [[https://www.fec-expert.fr|FEC Expert]]. Plus royaliste que le Roi, FEC Expert fournit de nombreux résultats d'analyse de votre fichier FEC, pour un modique somme //"à partir de 212 euros HT"//, ce qui jusque là est acceptable, tout en vous laissant penser que votre fichier FEC n'est pas conforme aux directives légales, ce qui est beaucoup moins correct.
-===== Limitations =====
+===== La taxe CPS (Polynésie Française) =====
-Le 1° avril 2022 (sic), une nouvelle surtaxe a vu le jour en Polynésie Française, dénommée CPS. Il semble que cette nouvelle taxe résulte d'une décision irréfléchie, voire absurde, car il aurait été beaucoup plus simple de faire tout simplement varier les taux de TVA.
+Le 1° avril 2022 (sic), une nouvelle surtaxe a vu le jour en Polynésie Française, dénommée CPS.
-Gestan gère les taxes de type CPS depuis la version 15.40.00/U10. Vous pouvez générer toutes pièces comprenant cette surtaxe. Pour l'export XIMPORT, il n'y a aucun problème en TVA sur les débits, à charge de déclarer dans le paramétrage le compte spécifique que vous allez utiliser (en général 44578 en France). En revanche, pour les entreprise en TVA sur les encaissements, il faudra attendre la version A1.00.00 de Gestan pour que l'export XIMPORT affecte correctement les règlements en Polynésie Française.
+Gestan gère les taxes de type CPS depuis la version 15.40.00/U10. Vous pouvez générer toutes pièces comprenant cette surtaxe. Pour l'export XIMPORT, il n'y a aucun problème en TVA sur les débits, à charge de déclarer dans le paramétrage le compte spécifique que vous allez utiliser (en général 44578 en France). En revanche, pour les entreprise en TVA sur les encaissements, il faudra attendre la version A1.00.00 de Gestan pour que l'export XIMPORT affecte correctement les règlements en Polynésie Française. FIXME Vérification en cours.