CYBERBANQUE: Integración de ficheros bancarios

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La extensión CYBERBANQUE le permite leer ficheros de transacciones del back office de su banco e integrarlos directamente en Gestan.

Puede procesar :

Banque de la Réunion
Banque française commerciale Océan Indien
Banque Populaire
Banque Postale (formato 2020)
BRED
Caisse d'Épargne
Caisse d'Épargne (formato 2024)
Crédit Agricole
Crédit Agricole (nuevo formato 2020)
Crédit Lyonnais
Crédit Mutuel,
La Banque Postale,
PostFinance Suisse
Société Générale
Ficheros de texto estándar

Pueden añadirse otros formatos previa solicitud.

También es posible utilizar el programa de importación para importar ficheros de contabilización a través de ficheros de texto.

Acceso : Contabilidad → Ingresos y desembolsos → CyberBanque

Seleccione la cuenta bancaria en cuestión, confirme si se trata o no de gastos pro (y, en caso afirmativo, introduzca un tipo de IVA por defecto). A continuación, el campo Última mostrará la última fecha de los asientos que haya cargado en esta cuenta (para poder realizar extracciones a partir de la fecha correcta).

A continuación, seleccione una imputación por defecto, y especifique el tipo de formato bancario para el fichero de entrada.

Por último, seleccione el fichero a cargar y haga clic en Generar.

Las líneas se leen del fichero y se cargan en la tabla.

A continuación, puede modificar, según sus necesidades: la forma de pago, el cargo, introducir un tercero y un número de cheque.

Por último, el botón Validar inicia la integración de las entradas en la base de datos. Si había marcado la casilla Apuntar, las entradas creadas se puntearán directamente.

Menú contextual de la tabla

Puede seleccionar una o varias filas de la tabla y hacer clic con el botón derecho del ratón sobre esta selección para :

aplicar un método de pago, una imputación, un tercero, una descripción o un tipo de IVA;
ocultar y volver a mostrar las líneas (las líneas ocultas se seguirán procesando cuando se integren en el fichero de contabilización).

Las reglas de correspondencia se utilizan para deducir una imputación, un tercero y una redacción de asiento a partir de la redacción bruta recibida del banco.

Para configurar una regla, utilice el menú contextual de una línea y elija la opción Crear una regla.

El campo Etiqueta origen muestra la etiqueta leída del fichero.

De la etiqueta original, extraiga lo que sea característico. Cada vez que una etiqueta contenga esta expresión, la entrada se clasificará en la imputación elegida, con las etiquetas entrada y terceros.

En el ejemplo anterior, hemos extraído Gastos financieros, porque hay VOLKSWAGEN BANK / Charges financieres y CREDIT ACCORDE / Charges financieres en el fichero recibido del banco. Cada vez que una etiqueta contenga “Charges financieres”, se clasificará en la cuenta Frais bancaires, con BANCO como tercero, y “Gastos financieros” como etiqueta.

La opción de menú Visualizar reglas se utiliza para visualizar las reglas aplicables, y para crearlas/modificarlas/eliminarlas, mientras que la opción de menú Aplicar reglas realiza las posibles reclasificaciones según las reglas registradas.

A continuación se muestran los formatos de archivo admitidos (es posible añadir otros bajo petición)

Banque de La Réunion

Consulte Caisse d'Épargne, es el mismo formato.

Banque Populaire

Banque Populaire envía ficheros csv estándar

Cuenta                   Fecha de contabilización              Fecha de transacción             Redacción                         
Referencia               Fecha valor                Importe
32921547769              26/05/2021                            26/05/2021                   250521 CB****5217 RELAIS DU CHEVAL BLANC 51BAYE  
6E4TL9V                  26/05/2021                 -81,4
32921547769              26/05/2021                            26/05/2021                  CHEQUE 210567871410602467140232 1600 63001248542  
17206214                 26/05/2021                 -600

BFCOI

BFCOI transmite ficheros de texto multilínea.

BUSINESS_NAME CURRENT ACCOUNT no. 0001xxxxx00
Saldo a 13/07/2021: EUR 2,500.00
Fecha de la transacción          Value date         Transaction wording                        Amount
13/07/2021                       13/07/2021       VIRT ORDER OF xxxxxxxx RECEPTION KBIS          2500

BRED

BRED envía archivos Excel (en lugar de archivos de texto), que están bastante mal organizados. Intentamos arreglárnoslas…

Fecha de la operación Referencia de la operación Tipo de operación Importe Comentario Detalle 1 Detalle 2 Detalle 3 Detalle 4 Detalle 5
Détail 3	Détail 4	Détail 5
26/02/2021	1105500	CARTE               	-1065,00		BRICO PRO EST D           LE 25/02/21                                         	REF  CB.XXXXX7621                                                            			
25/02/2021	1839399	REMISE CHEQUE(S)    	518,00						
25/02/2021	7850673	PAIEMENT DE CHEQUE  	-999,00						
23/02/2021	0068637	REMISE CARTE BANCAIRE	14,84		REF. 5894830012MT. BRUT.          15,00 EUR                                   	(FRAIS E.    0,16 DONT HT E.    0,15                                         	TVA TAUX  8,50 % E.    0,01)                                                 		
17/02/2021	bac0f90	SARL DUMONT                                                                     	-199,35		VIREMENT INSTANTANE EMIS	FA20200293                                                                   	NOTPROVIDED                                                                  	BREDFRPPXXX                                                                  	17/02/2021 09:38:15 CET                                                      
16/02/2021	1707631	PRELEVEMENT SEPA    	-97,20		ICS-INFORMATIQUE                                                              	FR53ZZY618068                       SEPA                                     	GESTANCLOUD20210100758              FRST                                     	GESTAN CLOUD 1U - 08-01-2021 AU 31-                                          	
12/02/2021	1706773	VIREMENT SEPA RECU  	474,00		MONSIEUR JACQUES                                                               	ACCOMPTE ESCALIER EXT                                                        	ACCOMPTE ESCALIER                                                            	BNPARERXXXX

Caisse d'Épargne

Formato del fichero: (ídem Banque de la Réunion)

Fecha;Número de transacción;Etiqueta;Cargo;Abono;Detalle;

Por ejemplo:

Código de banco: 12169;Código de sucursal: 00045;Fecha de inicio de la descarga: 01/01/2014;Fecha de fin de la descarga: 14/01/2014;
Número de cuenta: 51600459010;Nombre de la cuenta : ORDIN. ENTREPRISES;Moneda: EUR;

Fecha;Número de transacción;Redacción;Cargo;Abono;Detalle;
14/01/14;20140114.000001 -;DEPÓSITO DE CRÉDITO SOFIDER;-269.71;;DEPÓSITO DE CRÉDITO SOFIDER 000614011406074514101ECH:14011;
14/01/14;20140114.000002 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755433 DE LOS CUALES IVA 0,00 PRLV GASTOS CRAMAR GROUPA *004436472 10418541900026 ;
14/01/14;20140114.000003 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755432 DE LOS CUALES IVA 0,00 PRLV CRAMAR GROUPA *004440829 10785611200011;
14/01/14;20140114.000004 -;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431;-0,70;;COMM. PREL.EMET.AUT. 007755431 DE LOS CUALES IVA 0,00 GASTOS PRLV SFR ADSL FIJO 090001074475000000000020483474;
13/01/14;20140113.000001 -;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+86,80;VIR DE DIRECT IMMOBILIER MARTINEL PAU RESIDENCE LA BATE;
13/01/14;20140113.000002 -;VIR DE DIRECT IMMOBILIER;;+43,40;VIR DE DIRECT IMMOBILIER MASSINI RAPH RESIDENCE MALOYA;

Caisse d'Épargne nuevo formato 2020

En 2020, parece que las fechas de los ficheros de la Caisse d'Épargne se codifican como DD/MM/AAAA, en lugar de DD/MM/AAAA como anteriormente.

Código del banco: 64098;Código de la sucursal: 47807;Fecha de inicio de la carga: 01/09/2020;Fecha de finalización de la carga: 30/09/2020;;
Número de cuenta: 048904894897;Nombre de la cuenta: CPT DEPOT PROF;Moneda: EUR;;;
;;;;;
Saldo al final del periodo;;;;62715.43;
Fecha;Número de transacción;Redacción;Cargo;Abono;Detalles
30/09/2020;3009202020200930-10.48.46.198613 -;VIR SEPA LEROY MERLIN FRANCE;;445,7;
29/09/2020;2909202020200929-02.49.16.686779 -;CHEQUE N 0000268;-55,51;;CHEQUE N 0000268 FECHA DE PAGO: 29/09/20 
25/09/2020;2509202020200925-16. 52.37.046515 -;FACTURE AL-KO;-1064,76;;
25/09/2020;2509202020200925-13.19.55.543735 -;VIR SEPA LEROY MERLIN FRANCE;;1446,5;
25/09/2020;2509202020200925-10.43.15.941235 -;FATCTURE BARBARIC;-977,64;;
25/09/2020;2509202020200925-02. 48.30.461156 -;PRLV Orange;-122,99;;Su abono móvil: 06XXXXX848 (factura: 4890489)
24/09/2020;2409202020200924-10.49.10.909570 -;VIR SEPA SAS BROHADI;;216;
23/09/2020;2309202020200923-02.49.02.053722 -;PRLV TALENZ MGA;-225,94;;
21/09/2020;2109202020200921-14. 07.35.127092 -;FACTURE BARBARIC;-340,66;;
16/09/2020;1609202020200916-02.51.59.463959 -;PRLV APRR;-172;;APRR/Contrat 4894048908 /REF: 40489 47047489/00SIT404948989
15/09/2020;1509202020200915-16.17.00.560594 -;VIR SEPA SARL P M B;;958,13;
11/09/2020;1109202020200911-07.55.52.957461 -;FACTURE AU BONHEUR DU BOIS;-379,2;;
10/09/2020;1009202020200910-10.56.43.792604 -;VIR SEPA LEROY MERLIN FRANCE;;1207,2;
08/09/2020;0809202020200908-14.27.24. 146568 -;* CONTRIBUTION FORFAIT LCE;-24,1;;* CONTRIBUTION FORFAIT LCE DONT TVA : 0,47 EUR 
08/09/2020;0809202020200908-02.55.37.033843 -;PRLV VIALIS SAEM;-46;;VIALIS - 01509459 - U01504156
07/09/2020;0709202020200907-18.31.22.491007 -;VIR SEPA AL-KO THERM GMBH;;10857,15;
07/09/2020;0709202020200907-10.49.55. 198862 -;VIR SEPA LEROY MERLIN FRANCE;;1380;
05/09/2020;0509202020200905-11.55.29.051034 -;FACTURE DESSENE;-600;;
04/09/2020;0409202020200904-07.40.11.944350 -;FACTURE MADYS;-275;;
03/09/2020;0309202020200903-16.19.51.488928 -;VIR SEPA M SIMON PATRICK;;360,8;
03/09/2020;0309202020200903-02. 48.28.730493 -;PRLV TALENZ MGA;-153,26;;
02/09/2020;0209202020200902-13.31.36.362079 -;VIR SEPA SARL ARMITEC BOIS;;500;
01/09/2020;0109202020200901-02.55.45.884988 -;PRLV VW Bank France;-763;;0489GT40489GT T449489
Saldo al inicio del periodo;;;;50544.01;

Caisse d'Épargne formato 2024

El formato del fichero es el siguiente:

Fecha de contabilización;Nombre simplificado;Nombre de la operación;Referencia;Información adicional;Tipo de operación;Categoría;Subcategoría;Débito;Crédito;Fecha de la operación;Fecha valor;Puntuación de la operación

Por ejemplo:

25/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos generales;Internet, telefonía;-2,99;;25/04/2024;04/05/2024;0
20/04/2024;AMAZON;AMAZON PAYMENTS;;FR PAYLI2441535-;Tarjeta bancaria;Gastos generales;Suministros, pequeños artículos, equipos;-80,19;;20/04/2024;04/05/2024;0
05/04/2024;LECLERC DAC VL;;FR ST PAUL ;Tarjeta bancaria;Gastos corrientes;Viajes;-89,42;;05/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;Leboncoin;Leboncoin;;FR Paris-;Tarjeta bancaria;Gastos corrientes;Gastos corrientes - otros;-162,49;;04/04/2024;04/05/2024; 0
04/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos generales;Internet, telefonía;-2,99;;04/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024;PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos generales;Internet, telefonía;-3,49;;04/04/2024;04/05/2024;0
04/04/2024; PAYPAL;PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos generales;Internet, telefonía;-2,99;;04/04/2024;04/05/2024;0
03/04/2024;PAYPAL;PAYPAL;;FR 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos corrientes;Gastos corrientes - otros;-291,00;;03/04/2024;04/05/2024;0
03/04/2024;PAYPAL; PAYPAL PACKLIN;;ES 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos generales;Internet, telefonía;-2,99;;03/04/2024;04/05/2024;0
03/04/2024;PAYPAL;PAYPAL EBAY FR;;LU 35314369001-;Tarjeta bancaria;Gastos corrientes;Gastos corrientes - otros;-47,55;;03/04/2024;04/05/2024;0

Crédit agricole

El formato del fichero es el siguiente:

Descargado el 22/08/2011 
M.OU MME NOIRAUD PAUL 
CCHQ 65445513447 
Saldo al 22/08/2011 +12.368,71 Euros (EUR) 
Fecha : 18/08 
Wording : CONRAD ELEC LEZENNES 16/08 
 PAGO POR TARJETA 
Débito (EUR): 132,25
+--------------------------------------------------------------------+ 
Fecha: 18/08 
Texto: 155056 
 RECIBO CHEQUE 
Crédito (EUR): 1.000,00
+--------------------------------------------------------------------+ 
Fecha: 17/08 
Texto: APRR AUTOROUTE 21850 14/08 
 PAGO CON TARJETA 
Débito (EUR): 8,30
+--------------------------------------------------------------------+ 
Fecha: 17/08 
Texto: APRR AUTOROUTE 21256 15/08 
 PAGO POR TARJETA 
Débito (EUR): 2,30
+--------------------------------------------------------------------+ 
MME PAULETTE NOIRAUD 
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx25 
Ninguna operación para esta tarjeta entre el 01/08/2011 y el 23/08/2011

MR PAUL NOIRAUD
MASTERCARD DEB I 5131 52xx xxxx xx77 
No se han realizado transacciones con esta tarjeta entre el 01/08/2011 y el 23/08/2011

Crédit Agricole nuevo formato 2020

El formato del fichero es el siguiente:

Descargado el 22/04/2020;


E.U.R.L. SANZOT 
Tarjeta cuenta corriente nº 84052696798;
Saldo a 22/04/2020 60.585,93 euros

Saldo pendiente en 1 tarjeta(s) a finales de mayo; -309,85 euros


Lista de movimientos de la cuenta entre el 20/04/2020 y el 22/04/2020;

Fecha;Concepto;Cargo euros;Abono euros;
22/04/2020; "VIREMENT EMIS 
WEB IMPOTS 896222275 TVA 02 2020 896222275 TVA 02 2020


896222275 VAT 02 2020 ";4 238,00;;
20/04/2020; "TRANSFERENCIA EMITIDA 
WEB ICS-INFORMATIQUE order 2020-125-6 order 2020-125-6


orden 2020-125-6 ";168,50;;




E.U.R.L. SANZOT - Titular;
MR GASTON LAPELOUSE - Titular;
 tarjeta nº 7913 56XX XXXX 5487


No tiene importes pendientes;

Los ficheros CA pueden referirse a varias cuentas al mismo tiempo. Gestan leerá todas las líneas correspondientes a la primera cuenta. La lectura se detendrá al final de los datos de la primera cuenta.

Depende del usuario descargar un fichero por cuenta, o dividir el fichero completo en tantos subficheros para cuentas diferentes.

Crédit Lyonnais

Crédit Lyonnais envía archivos xls que en realidad son texto con un separador TAB.

El formato de los ficheros LCL es el siguiente:

fecha<tab>importe<tab>método de pago<tab><tab>libellé<car10>

Por ejemplo:

05/03/2011 150,0 Transferencia VIR.PERMANENT EU RL ANDREA 
07/03/2011 -191,17 Domiciliación PRLV APRIL ASSURANCES

Gestan procesa todas las líneas.

Crédit Mutuel

El formato del fichero es el siguiente:

Fecha de transacción;Fecha de valor;Debe;Haber;Etiqueta;Saldo

Por ejemplo.

15/08/2016;15/08/2016;-53,57;;PAIEMENT CB 2177 FONTENAY LE C ETS AUBERT CARTE 00000120;685,13
15/08/2016;15/08/2016;-990,92;;EFFET DOMICILIE0000084RLV000122 OPTIMIS CULTURE;-577,84
15/08/2016;15/08/2016;-355,42;; ECH PRET CAP+IN 00052 205207 02;-933,26
15/08/2016;15/08/2016;;3090,00;VRST REF39000V10;1709,46
16/08/2016;16/08/2016;-687,62;;PRLV SEPA CAISSE MSA des OP20160816000000EN220022221221S EMISSION 162;1021,84
16/08/2016;17/08/2016;;170,70; REM CHQ N0000085 REF00040R37;-164,46
16/08/2016;16/08/2016;-254,87;;EFFET DOMICILIE0000999RLV000027 COMMERCIALISATION RENE ;863,05
17/08/2016;17/08/2016;-389,64;;VIR SEPA REGLT FACT FC160201 EARL DUPONT;-591,59
17/08/2016;-376,60; CHEQUE 3584150;-968,19
17/08/2016;17/08/2016;-121,26;;PAIEMENT CB 1207 EGLY CARTE 06473358;-1183,53
18/08/2016;18/08/2016;-1000,00;;VIR FACTURE SANZOT;329,21
22/08/2016;22/08/2016;-303,85;;VIR RENUMERATION SALAIRE 2015;2021,56

El programa procesa todas las líneas.

La Banque Postale

El formato del fichero es el siguiente:

Fecha;Etiqueta;Importe(euros);Importe(francos);

Por ejemplo:

Número de cuenta 0936769C031
Tipo CCP
Cuenta en euros
Fecha 10/06/2014
Saldo (EUROS) -2905,12
Saldo (FRANCOS) -19056,34
			
Fecha Importe (EUROS) Importe (FRANCOS)
06/06/2014 TARJETA X8978 05/06/14 A 13H07 RETRAIT DAB AUCHAN LUNEVILLE -200 -1311,91
04/06/2014 CHEQUE N 4489094 -69,62 -456,68
03/06/2014 ACHAT CB E D F 02.06. 14 CARD NUMBER 456 -526.15 -3451.32
03/06/2014 CHEQUE REMISE DU 02/06/2014 287.86 1888.24
02/06/2014 PRELEVEMENT DE Orange REF: 7895614384 ABO MOBILE: 0655698 - (compte: 6595269629) - R -45,21 -296,56
02/06/2014 PAGO LCR DEL 31/05/14 EXTRACTO Nº 00000057 -189,07 -1240,22
02/06/2014 PAGO LCR DEL 31/05/14 EXTRACTO Nº 00000057 -55,24 -362,35
02/06/2014 PAGO LCR DEL 31/05/14 EXTRACTO Nº 00000057 -35,56 -233,26
02/06/2014 CHEQUE N 4489095 -86,84 -569,63
02/06/2014 COMPRA CB BUFFALO GRILL 01. 06.14 TARJETA NÚMERO 456 -47,2 -309,61
02/06/2014 COMPRA CB KFC 31.05.14 TARJETA NÚMERO 456 -31,68 -207,81
02/06/2014 COMPRA CB L ATRIUM 01.06.14 TARJETA NÚMERO 456 -22 -144,31
02/06/2014 COMPRA CB WP-SKYPE 28.05. 14 TARJETA NÚMERO 456 -11,5 -75,44
30/05/2014 TRANSFERENCIA PARA ICS INFORMATIQUE CUENTA FR76589661008956000748758 PAGO FACTURA 2946 -100 -655, 96
30/05/2014 TRANSFERENCIA PARA LA CUENTA MME DUPONT AURELIE FR0220459005600907896E031 -400 -2623,83
30/05/2014 TRANSFERENCIA PARA LA CUENTA DURANT MARC FR76895661008795000728956 REGLEMENT FACTURE 24744 -300 -1967,87

PostFinance Suisse

El formato del fichero es el siguiente:

El formato del archivo es el siguiente:

Fecha de contabilización;Texto de notificación;Haber en CHF;Debe en CHF;Valor;Saldo en CHF

Por ejemplo:

Fecha desde:;2020-03-01
Fecha hasta:;2020-03-30
Tipo de asiento:;Todos los asientos
Cuenta:;CH3909000000000000123
Moneda:;CHF
Fecha de contabilización;Texto de notificación;Crédito en CHF;Débito en CHF;Valor;Saldo en CHF
2020-03-30; "BVR 01-0031-6 Credit Suisse 6010 Kriens REFERENCIA REMITENTE: ALSACLOUD-C1 ";;-10. 25;2020-03-30;
2020-03-26; "GIRO POST CH210900000000801 Dupont Jaques Plan-les-Ouates SENDER REFERENCE: salaire-dj-2020-03 ";;-2730.00;2020-03-26;115807. 22
2020-03-24; "BVR 01-200020-9 Aargauische Kantonalbank Aarau REFERENCIA REMITENTE: comm-c-170-309-7 ";;-145.35;2020-03-24;118537. 22
2020-03-24; "BASIC CH-DD WITHDRAWAL ORDER ID OF PAYING PARTY: 41000000000000321 REFERENCE NO.: 2020-03-23-800000000123-000123 PAYING PARTY: PostFinance, Kreditkarten COMMUNICATIONS: INVOICE DUE 27.02.2020 ACCOUNT NO. 0000 0000 0000 1234 id. 0000 0000 0000 1234 TRANSACTION ID: 200-12345678";;-576.40;2020-03-24;
2020-03-18; "ACHAT/SERVICE DU 18.03.2020 CARTE NO XXXX1234 POSTE CH SA (1029) CHÊNE-BOURG ";;-5.50;2020-03-18;119948.72
2020-03-11; "GIRO INTERNATIONAL (SEPA) EUR 139.30 AU COURS DE 1. 0733 BANQUE POPULAIRE DU SUD 38 BOULEVARD GEORGES CLEMENCEAU 66966 PERPIGNAN FR7616607002080944858901884 SARL PRODSTAR 1 BOULEVARD ST MARTIN 47000 TOURS ";;-149.51;2020-03-11;125474.47
2020-03-09; "CRÉDIT GROUPÉ BVR TRAITEMENT DU 09.03.2020 NUMÉRO CLIENT 01-0101-7 PAQUET ID: 200309CH00000000";4504.80;;2020-03-10;125817.83
2020-03-05; "TRANSFERENCIA BANCARIA PRINCIPAL: Swisscom (Schweiz) AG Alte Tiefenaustrasse 6 3048 Worblaufen COMUNICACIONES: RG.02/2020 DU 29.02.2020RG .02/2020 DU 29.02.2020 REFERENCIAS: 0026046247 ICWV200304C88155 200305CH05ATGBXH";3663.50;;2020-03-05;121313.03

Descargo de responsabilidad:
Este documento no ha sido creado por PostFinance SA. PostFinance SA no se hace responsable de su contenido.

El programa procesará todas las líneas cuya primera columna sea una fecha válida.

Société Générale

El formato de los ficheros es el siguiente:

Société Générale transmite ficheros csv (texto con separador «;») El formato de los ficheros de Société Générale es el siguiente:

Encabezamiento 
Fecha;Naturaleza de la transacción;Debe;Haber;Moneda;Fecha valor;Etiqueta interbancaria;Comentario

Por ejemplo :

SG VILLEFRANCHE SAONE 
30003 01194 00020053538;SCI SAPA 
CTE ENTR 
Saldo a;05/04/2011 
Saldo;2.563,11;EUR 
Fecha;Naturaleza de la transacción;Cargo;Abono;Moneda;Fecha valor;Etiqueta interbancaria 
04/03/2011;RELEVE D'INTER INTERETS PAPIER ;-6.00;;EUR;03/03/2011;COMMISSIONS ET 
FRAIS DIVERS 
;REF. 011940119400020053538001 
;ARRETE AU 28/02/2011 
07/03/2011;ECHEANCE PRET N[605013171748 ;-162,92;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CRÉDITS 
;ECH 064 CAPITAL DU 3108,78 
07/03/2011;ECHEANCE PRET N[101261033508 ;-966,14;;EUR;08/03/2011;ECHEANCE CRÉDITS 
;ECH 113 CAPITAL DU 198183,72 
15/03/2011;PRELEVEMENT 7475141034 TRESOR PUBLIC 69;-131,00;;EUR;15/03/2011;PRELEVEMENTS 
DOMICILES
; MENM369002070837055 
;690554725949626363 222 
28/03/2011;VIR RECU 8741956595 ;;3 440,48;EUR;28/03/2011;AUTRES 
VIREMENTS RECUS 
;DE: REGIE DU GRAND LYON 
;MOTIF: VIREMENT GERANCE REGIE D 
;000000000031 
04/04/2011;INT DEBITEURS ET CION DECOUVERT ;-4,06;;EUR;31/03/2011;AGIOS 
;AU 31/03/11 : 
05/04/2011;RELEVE D'INTERETS PAPIER ;-6,00;;EUR;04/04/2011;COMMISSIONS ET 
FRAIS DIVERS 
;REF. 011940119400020053538001 
;ARRETE AU 31/03/2011

Fichero de texto genérico

Gestan también puede procesar ficheros de texto, csv o Excel (en este último caso, recuerda guardarlos en formato texto con un separador TAB).

Sea cual sea la extensión de su fichero, debe incluir los siete campos siguientes, por orden:

Fecha de ingreso<TAB>Importe<TAB>Modo de pago<TAB>Etiqueta<TAB>Imputación<TAB>Terceros<TAB>Nº de cualquier cheque <TAB>Terceros<TAB>Nº de cualquier cheque

.

El separador puede ser un punto y coma (para ficheros en formato csv).

La fecha puede ser DD/MM/AAAA o AAAAMMDD.

La forma de pago puede ser : EFECTIVO, CHEQUE, TARJETA, DEPÓSITO, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, T.I.P, INTERNET, OTRO, o cualquier otro método de pago introducido en su configuración, como DISTRIBUIDOR, REEMBOLSO, CONTRIBUCIÓN, ELECTRÓNICO, EFECTO, etc.

El cargo puede ser en texto (por ejemplo, IMPUESTOS, SEGUROS, etc.) o en texto (por ejemplo, IMPUESTOS, SEGUROS, etc.). En este caso, debe aparecer en las etiquetas de la lista de sus cargos, en la categoría que haya elegido (personal/pro)), o numérico (en este caso, debe existir el identificador del cargo, en la categoría que haya elegido (personal/pro)). Para visualizar la tabla de imputaciones: a través del menú Contabilidad > Imputaciones > Lista de imputaciones.

Por supuesto, el número de cheque sólo debe introducirse para el pago mediante cheque.

Por ejemplo:

20120815 -100,00 TARJETA IVA julio 2011 2 TRESOR PUBLIC 
20120816 -200,00 CHEQUE Abono anual 3 AMICALE BOULISTE 04890895 
25/08/2012 -120,00 CHEQUE Multa por exceso de velocidad 9 TRESOR PUBLIC 04890896 
20120902 100,00 INTERNET Servicios al cliente 5 MONCLIENT 
20120902 -1000,00 TIP URSSAF contribuciones URSSAF ILE DE FRANCE 
20120902 10,00 VIREMENT Urssaf pago en exceso 8 URSSAF ILE DE FRANCE

En este ejemplo, la imputación 2 correspondería a «Impuestos», la imputación 3 a «Donaciones a instituciones benéficas», y la imputación 9 a «Estafas varias», la imputación 5 a «Ingresos profesionales», mientras que la imputación URSSAF aparecería en las etiquetas de imputación con el identificador 8.

Versión	Fecha	Descripción
3.A1.01.00	17/07/25	Migración al formato A1
3.15.38.00	12/07/22	WD27 + corrección de la visualización de las reglas
3.15.35.00	03/03/22	Mejora del formato SOCGEN
3.15.32.00	23/12/21	Adición de los formatos BRED, BFCOI, Banque populaire
3. 3.15.28.01	24/08/21	Recopilación Windev26 + posibilidad de crear asientos directos + normalización de la función de terminación
3.15.21.01	04/02/21	Toma en consideración de la modificación (corrección) del formato Caisse d'Épargne
3. 15.17.01	05/11/20	Consideración de la modificación del formato Caisse d'Épargne
3.15.14.02	19/05/20	Corrección del formato PostFinance.
3.15.14.01	09/05/20	Integración del sistema de gestión de licencias.
3.15.13. 02	29/04/20	Posibilidad de registrar las reglas de correspondencia
3.15.12.01	24/04/20	Consideración del formato Crédit Agricole 2020
3.15.12.00	02/04/20	Consideración del formato PostFinance Suiza
3.15.00.01	01/10/18	Versión migrada de Gestan 13