es:wiki:compta:ecritures

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es:wiki:compta:ecritures [2025/06/24 19:15] – créée - modification externe 127.0.0.1es:wiki:compta:ecritures [2026/10/23 21:29] (Version actuelle) – Automatic push translation eneuville
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-====== Asientos contables ====== +====== Ingresos/Pagos ======
-FIXME La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [[https://forum.gestan.fr|foro]].+
  
-Los asientos contables representan los flujos que entran y salen de sus cuentas bancarias o de su caja registradora.+Los ingresos y los pagos son las cantidades que entran y salen de tus cuentas bancarias o de tu caja.
  
-Varias pantallas están dedicadas a introducir estos movimientos.+Estas entradas o salidas pueden [[fr:wiki:compta:ventilecr|desglosarse]] en varios asientos secundarios.
  
-{{ youtube>9Q_bMmzH1WQ?medio }}+Para garantizar la exactitud de estos registros, es necesario realizar la [[es:wiki:compta:rapprochement|conciliación bancaria]], es decir, comparar los saldos de los movimientos de ingresos y gastos de su cuenta con el [[es:wiki:compta:releves|extracto bancario]] facilitado por el banco. 
 +\\ \\  
 +{{ youtube>9Q_bMmzH1WQ?medium }}
  
-===== Usando la pantalla de gestión de entradas =====+===== Lista de cobros/pagos =====
  
-==== Usar en modo de entrada normal ====+//**Acceso:** Contabilidad -> Ingresos/Gastos//
  
-La pantalla presenta las entradas registradas para el mes y la cuenta seleccionada. 
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_01.png?nolink|}}+La pantalla muestra los asientos contabilizados correspondientes al mes y a la cuenta seleccionados.
  
-La lista <badge>1</badge> muestra cuentas bancarias no cerradas. El menú contextual de la lista le permite mostrarlos todos.+{{fr:wiki:compta:ecritures_01.png?nolink|}}
  
-El cuadro de búsqueda <badge>2</badge> le permite filtrar las entradas según la cadena introducida (búsqueda combinada por tercero, el texto, el número de cheque o remesa, el importe con impuestos incluidos o el ID de la entrada).+La lista <badge>1</badge> muestra las cuentas bancarias no cerradas (si es necesario, puedes visualizar las cuentas cerradas a través del menú contextual de la lista de cuentas).
  
-En el lado derecho de la pantalla <badge>3</badge> se muestra el monto del saldo del último estado de cuenta de la cuenta seleccionada en la lista.+Los botones **Pagos** y **Ingreso** permiten, respectivamente, introducir un pago o un ingreso.
  
-El campo "Saldo actual" es este monto del último estado de cuenta, incrementado por todos los ingresos de la cuenta y reducido por todos los desembolsos, para todas las entradas cuya fecha de movimiento sea estrictamente posterior a la fecha del estado de cuenta.+El botón **Extracto** muestra la lista de [[es:wiki:compta:releves|extractos de cuenta]] de la cuenta bancaria seleccionada.
  
-==== Usar en modo señalador ====+El campo de búsqueda <badge>2</badge> permite filtrar los asientos según la cadena introducida (búsqueda combinada por tercer, concepto, n.º de cheque o de ingreso, importe con IVA incluido o ID del asiento).
  
-La "comprobación" de asientos (o "conciliación bancaria") consiste, cuando haya recibido su extracto bancario, en comprobar que los asientos introducidos corresponden con el extracto y que ha registrado todos los asientos que aparecen en el extracto.+El botón **«Comprobar»** permite utilizar la tabla en modo de conciliación, con el fin de realizar la [[es:wiki:compta:rapprochement|conciliación bancaria]].
  
-Por ejemplo, recibimos el extracto de cuenta de nuestro banco, que nos decía que teníamos 100 euros en nuestra cuenta bancaria el 12/01/2023, y 90 euros el 12/04/2023.+En la parte derecha de la pantalla <badge>3</badge> se muestra el importe del saldo del último cierre de cuenta para la cuenta seleccionada en la lista.
  
-El botón **Puntuación** le permite cambiar al modo de puntuación o conciliación bancaria.+El campo «Saldo actual» corresponde a dicho importe del último cierre de cuenta, incrementado con todos los ingresos en la cuenta y disminuido con todos los pagos, para todos los asientos cuya fecha de movimiento sea estrictamente posterior a la fecha del cierre de cuenta. 
  
-Gestan comenzará pidiéndonos que creemos un extracto de cuenta, en el que incluiremos la información transmitida por el banco, es decir, los saldos inicial y final. Lo ingresamos de la siguiente manera:+:IDEA: La extensión [[es:addons:cyberbanque|CYBERBANQUE]] permite cargar movimientos bancarios en formato de texto.
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_02.png?nolink|}}+==== El menú contextual de la tabla ====
  
-Esto nos permite volver a la pantalla de lista de entradas en [[es:wiki:compta:ecritures#usar_en_modo_señalador|modo de señalización]]. En la parte superior de la pantalla parpadea un punto rojo, lo que nos indica que estamos en modo contabilidad, y que los montos señalados no coinciden con el estado de cuenta ingresado.+=== Menú principal === 
 +{{fr:wiki:compta:ecritures_06.png?nolink|}}
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_03.png?nolink|}}+  * **Totalizar la selección** calcula el total de las líneas seleccionadas (se puede seleccionar más de una) 
 +  * **Vincular el asiento** permite vincular un asiento a un documento de cliente o de proveedor, y/o a un proyecto y una tarea. Cuando Gestan genera un asiento desde el botón **Cobrar** de la lista de facturas, la vinculación al documento de compra o de venta es automática.
  
-En este modo, lo único que tienes que hacer es hacer doble clic en las entradas de Gestan que vemos presentes en el extracto bancario. Luego, las entradas pasan al estado "puntiagudo". Al final del cómputo, el punto rojo se vuelve verde si los importes indicados son correctos en relación con el estado de cuenta.+=== Submenú «Para este asiento»===
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_04.png?nolink|}}+{{fr:wiki:compta:ecritures_07.png?nolink|}}
  
-Al hacer clic nuevamente en el botón **Señalar**, volvemos al modo de ingreso normal, y podemos usar el botón **Estados de cuenta** para abrir la lista de estados de cuenta, en la que podemos comprobar que el saldo señalado es efectivamente igual. al saldo registrado.+Permite:
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_05.png?nolink|}} +  * **Adjuntar una imagen** permite vincular una imagen o un PDF (por ejemplo, un escaneo del ticket de caja) al registro. 
-==== El menú contextual de la tabla ====+  * **Pasar a después del cierre** permite trasladar todos los asientos no conciliados más allá de la fecha de cierre. Resulta práctico al finalizar una conciliación, para mover todos los asientos que se habían registrado erróneamente con fechas demasiado tempranas. 
 +  * **Programar** : es decir, registrar un asiento recurrente. Por ejemplo, si pagas una cuota mensual de teléfono, puedes registrar un desembolso mensual que se generará automáticamente 
 +  * **desglose explícito** : es decir, indicar la «composición» de un asiento; por ejemplo, indicar que, en una factura de suscripción a Internet, XXX euros están sujetos a un IVA del 20 % y YYY euros a un IVA del 10 %.
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_06.png?nolink|}}+:IDEA: Si la extensión [[fr:addons:treso|GESTAN_TRESO]] está presente, también permite **presupuestar**, es decir, indicar que el asiento en cuestión es recurrente y tenerlo en cuenta en sus previsiones de tesorería.
  
-   * **Totalizar selección** realiza el total de las líneas seleccionadas (es posible la selección múltiple) +=== Submenú «Para la selección»===
-   * **Adjuntar una imagen** te permite vincular una imagen o un pdf (un escaneo del recibo, por ejemplo) a la grabación. +
-   * **Vincular entrada** le permite vincular una entrada a un documento de cliente o de proveedor, y/o a un proyecto y una tarea. Cuando Gestan genera una entrada desde el botón **Efectivo** en la lista de facturas, el archivo adjunto es automático. +
-   * **Modo de máscara** le permite ocultar/desenmascarar entradas con un doble clic. Esto es muy práctico a la hora de señalar entradas. +
-   * **Aprobar después del final del estado de cuenta** le permite pasar todas las entradas no puntiagudas después del final de la fecha del estado de cuenta. Esto es muy práctico al final de un recuento, para desplazar todas las entradas que se habían registrado erróneamente en fechas demasiado tempranas. +
-  +
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_07.png?nolink|}}+
  
-El menú **Para escribir este artículo** le permite: +{{fr:wiki:compta:ecritures_09.png?nolink|}}
-   * **planificar una publicación**: es decir, registrar una publicación recurrente. Por ejemplo, si pagas una suscripción telefónica cada mes, podrás registrar un desembolso mensual que se generará automáticamente +
-   * **desglosar explícitamente**: es decir, declarar la "composición" de una entrada, por ejemplo declarar que en una factura de suscripción a Internet, XXX euros están afectados por el 20% de IVA, y YYY euros por el 10% de IVA. No se autoriza el desglose de un asiento del IVA a pagar o reembolsar por el Estado.+
  
-Si está presente la extensión [[es:addons:treso|GESTAN_TRESO]] también permite **presupuestar**, es decir, declarar que la entrada considerada es recurrente, y tenerlo en cuenta en tus previsiones.+El menú **Para la selección** permite, entre otras cosas, modificar en bloque una selección de asientos, por ejemplo, cambiar su imputación.
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_08.png?noenlace|}}+El menú **Informes de asientos** permite iniciar la impresión de numerosos informes relacionados con los asientos, entre los que destacan: 
 +  * el **recibo de caja** 
 +  * el **recibo** (o **recibo de entrega**) 
 +  * el **cheque** (permite imprimir el cheque correspondiente al asiento seleccionado en un papel preimpreso).
  
-El menú **Para selección** permite, entre otras cosas, modificar una selección de entradas de forma masiva, por ejemplo cambiando su imputación.+=== Submenú «Opciones de pantalla»===
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_09.png?nolink|}}+{{fr:wiki:compta:ecritures_10.png?nolink|}}
  
-El menú **Estados de escritura** permite activar la impresión de numerosos estados relacionados con las publicaciones y, en particular: +El **modo de máscara** permite ocultar o mostrar los asientos. Resulta muy práctico a la hora de comprobar los asientos (véase más abajo).
-   * el **recibo de efectivo** +
-   * el **recibo** (o **recibo**) +
-   * el **cheque** (permite imprimir el cheque correspondiente al asiento seleccionado en papel preimpreso).+
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_10.png?nolink|}}+===== La ficha de asiento =====
  
-Finalmente, el menú **Opciones de pantalla** te permite: +{{fr:wiki:compta:ecritures_11.png?nolink|}}
-   * **Saldo actual** le permite mostrar el saldo actual ya sea teniendo en cuenta solo las entradas del mes mostrado, o teniendo en cuenta las del mes y todos los siguientes. +
-   * **Mostrar** le permite mostrar una columna adicional en la tabla, que contiene lo siguiente: el número de cheque, el número de descuento, el código de presupuesto, el proyecto o enlace de pieza.+
  
 +La fecha de **liquidación** es la fecha en la que se produce efectivamente el cobro o el pago. 
  
-==== La hoja de escritura ====+La fecha **del documento** es la fecha, si la hay, del documento al que se refiere. En el caso de un ingreso por factura, por ejemplo, esta fecha es la fecha de emisión de la factura. Este dato resulta útil en caso de que hayas registrado un pago sin la factura del proveedor correspondiente, o en caso de que hayas pagado con una tarjeta de débito diferido.
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_11.png?nolink|}}+La imagen <badge>1</badge> permite adjuntar una imagen al asiento, por ejemplo, un escaneo de la nota de gastos o de la factura.
  
-La fecha de **Liquidación** es la fecha de finalización efectiva del cobro o desembolso. Mientras que la fecha del **Documento** es la fecha posible del documento relacionado con él. Para un cobro de factura, por ejemplo, esta fecha es la fecha de emisión de la factura (en este caso, el campo no se muestra). Pero este campo es útil por ejemplo en el caso de que hayas registrado un desembolso sin la correspondiente factura del proveedor, o en el caso de que hayas pagado con tarjeta de débito diferido.+Los indicadores <badge>2</badge> y <badge>3</badge> indican si el asiento está comprobado o justificado. En ese caso, aparecen en verde.
  
-La imagen <badge>1</badge> le permite vincular una imagen a la entrada, por ejemplo un escaneo del informe de gastos o de la factura.+**La imputación** es una descripción «en claro» que permite establecer el vínculo entre el asiento, su código contable y su código de contrapartida. Su menú contextual permite crear nuevas imputaciones, si es necesario. Si el asiento está desglosado, el menú desplegable ya no se puede modificar y aparece un botón <badge>4</badge> permite abrir la pantalla de [[fr:wiki:compta:ventilecr|desglose de los asientos]].
  
-Las luces <badge>2</badge> y <badge>3</badge> indican si el escrito es puntual o justificado. En este caso son verdes.+El **régimen** permite distinguir si se trata de un anticipo, un pago a cuenta u otra cosa. Se trata de una información a título informativo, sin implicaciones contables.
  
-**La imputación** es una redacción "clara" que permite establecer el vínculo entre la entrada, su código contable y su código de contraparte. Por ejemplo, aquí podríamos haber configurado que la asignación "Venta de bienes" esté vinculada a la cuenta de producto 707 (Venta de bienes), con una contrapartida en la cuenta 411 (Clientes Colectivos). El menú contextual del combo "Imputación" le permite crear nuevas imputaciones, si es necesario.+El **tercero** es la persona a la que se refiere el asiento, es decir, aquella que te paga o a la que tú pagas. En el caso de una factura, el tercero es automáticamente el cliente de la factura. En el caso de un asiento sin documentos concretos (por ejemplo, una cuenta de restaurante), puedes elegir un tercero registrado en tu base de datos de contactos o introducir una simple descripción.
  
-El **régimen** te permite distinguir si se trata de un depósito, un depósito u otra cosa. Esta es información para el registro, sin implicaciones contables.+La **Cuenta** es aquella (cuenta bancaria o cuenta de caja) en la que se contabiliza el movimiento.
  
-El **tercero** es la persona involucrada en la redacción, la que te paga o la que pagas tú. En el caso de una factura, el tercero es automáticamente el cliente de la factura. En el caso de una entrada sin documentos específicos (por ejemplo, una factura de restaurante), puedes elegir un tercero registrado en tu base de datos de contactos, o introducir una simple descripción.+En el caso de un **pago mediante** cheque, puede introducir un número de cheque, que debe tener el formato de un código bancario y un número, separados por un espacio. El menú contextual del campo «N.º de cheque» permite seleccionar un código bancario. En el caso de un **pago mediante** LCR, podrá introducir el n.º de LCR correspondiente.
  
-El **método de pago** determina el ingreso de información relacionada. Por ejemplo, el método de pago "por cheque" le permite ingresar un código bancario, un número de cheque y un posible número de comprobante de pago.+El **IVA** puede mostrarse previamente en función de la imputación. Para los IVA que no se ajusten a los tipos estándar, seleccione «Otro» en el menú desplegable de IVA: así podrá introducir por separado un importe con IVA incluido y otro sin IVA; el tipo definitivo de IVA se calculará en el momento de validar el asiento.
  
-**El IVA** se puede previsualizar según el cargo. Para el IVA que no tiene tipos estándar, seleccione "Otro" en el combo de IVA: luego podrá introducir un importe con IVA incluido y un importe sin IVA por separado; el tipo de IVA final se calculará en el momento de la validación de la entrada.+//:TIP: Tipos de IVA irregulares. Si tiene un asiento con, por ejemplo, un importe con IVA incluido de 15,95 y un importe sin IVA de 15,12, Gestan le mostrará un tipo de IVA del 5,49, ya que se calcula a partir de los valores introducidos y se redondea (el tipo es del 5,48941). Para obtener un tipo del 5,5 %, utiliza el menú contextual del importe con IVA incluido **Aplicar IVA**. Este menú te permitirá introducir un tipo de IVA. Se calculará un importe sin IVA sin redondear (aunque la suma mostrada seguirá siendo 15,12), y el tipo de IVA tendrá su valor correcto, es decir, el 5,5 %//
  
-La parte inferior de la hoja <badge>4</badge> presenta las posibles conexiones del escrito, con una factura, un recibo o un informe de gastos. En el caso de escritura averiada, una luz indica la validez de la avería. Se muestra un candado si la entrada ya no se puede modificar (entrada bloqueada).+La parte inferior de la ficha <badge>5</badge> muestra los posibles vínculos del asiento con una factura, un ticket de caja o una nota de gastos. En el caso de un asiento desglosado, un indicador señala la validez del desglose.
  
 +Aparece un candado cuando el asiento ya no se puede modificar (asiento bloqueado).
  
-==== Ingresar un monto en moneda extranjera ====+\\ \\
  
-En Gestan, todos los datos contables se almacenan en la moneda especificada en la configuración general. Pero ¿cómo se puede realizar un cobro en una moneda distinta a la moneda de referencia?+<WRAP center round box > 
 +=== Vinculación entre facturas y asientos ===
  
-Para hacer esto, una vez ingresado el monto en el área **Monto incluyendo impuestos**, haga clic derecho en el área (o use la tecla F2), lo que abrirá la pantalla a continuación.+Al utilizar el botón de cobro de la lista de facturas, el cobro generado incluye el registro de la vinculación automática con la factura liquidada: cuando se solicita la visualización de los pagos correspondientes a un documento concreto, esto permite mostrar los asientos vinculados a dicho documento.
  
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_12.png?nolink|}}+Es posible eliminar y crear manualmente estos vínculos. En caso de crear un vínculo con una factura que la salde, el estado de la factura pasará a ser «pagada». Si se elimina una vinculación con una factura pagada, el estado de la factura pasará a ser «pago pendiente». 
 +</WRAP>
  
-Indique la moneda a la que desea convertir el importe inicial. El botón <badge>1</badge> le permite buscar el tipo de cambio diario de la moneda especificada (a través del sitio web del banco europeo. Requiere una conexión a Internet). 
  
-Si el cliente le paga, ingrese el monto en el cuadro **Pagado**. El área **Para devolver** muestra el monto que debes devolver.+==== Introducción de un importe en moneda extranjera ====
  
-El botón **Validar** completará el área **Monto que incluye impuestos** del formulario de inscripción con el monto convertido.+Todos los movimientos se expresan en la moneda de referencia, la especificada en la configuración general.
  
-==== Enlace entre facturas y asientos ====+Para expresar el importe en otra moneda, una vez introducido el importe en el campo **Importe con IVA incluido**, el menú contextual de dicho campo (o la tecla F2) abrirá la pantalla que se muestra a continuación.
  
-Cuando utiliza el botón de cobro en la lista de facturas, se genera un registro de cobro, con un enlace automático a la factura pagada: cuando solicita la visualización de los pagos de tal o cual documento, esto le permite mostrar los asientos relacionados con el parte.+{{fr:wiki:compta:ecritures_12.png?nolink|}}
  
-Es posible eliminar y crear manualmente estas conexiones. En caso de creación de un enlace a una factura, que liquidaría la factura, el estado de la factura se establecerá en "liquidado". Si se elimina un enlace a una factura pagada, el estado de la factura se establecerá en "pago pendiente". +Indica la divisa a la que deseas convertir el importe inicial. El botón <badge>1</badge> permite consultar el tipo de cambio del día de la divisa indicada (a través de la página web del banco europeo. Requiere conexión a Internet).
-==== Consejos para gestionar entradas ====+
  
-:TIP: Memorice los códigos bancarios de los cheques que le entregan. Para hacer esto, haga clic derecho en el área “código bancario”.+Si el cliente te paga, introduce el importe en el campo **Abonado**. El campo **«A devolver»** le mostrará entonces el importe que debe devolver.
  
-:TIP: Tipos de IVA inestables. Si tiene una entrada con, por ejemplo, un IVA incluido de 15,95 y un IVA no incluido de 15,12, Gestan le mostrará un tipo de IVA de 5,49, porque se calcula sobre los valores proporcionados y se redondea (el tipo es 5.48941). Para encontrar una tasa del 5,5%, utilice el menú contextual para el importe con impuestos incluidos **Aplicar IVA**. Este menú le permitirá ingresar una tasa de IVA. Se calculará un importe no redondeado sin IVA (pero el importe mostrado siempre será 15,12) y el tipo del IVA será el valor correcto, es decir, 5,5%.+El botón **Validar** introducirá el importe en el campo **«Importe con IVA incluido»** de la ficha de asiento con el importe convertido.
  
 +\\ \\
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 +ℹ️ **Otros artículos sobre «Contabilidad»**
  
 +<nspages fr:wiki:compta -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak >
  
------------------ 
-{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Otros artículos de “Contabilidad”** 
  
-<nspages es:wiki:compta -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak > 
  • es/wiki/compta/ecritures.1750792531.txt.gz
  • Dernière modification : 2025/06/24 19:15
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