Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- es:wiki:compta:exportximport [2025/06/24 19:15] – créée - modification externe 127.0.0.1
+++ es:wiki:compta:exportximport [2026/10/23 21:32] (Version actuelle) – Automatic push translation eneuville
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-====== XIMPORT exportación de datos contables ======
+====== Exportación e importación de datos contables ======
-FIXME La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [[https://forum.gestan.fr|foro]].
-La mayoría de las empresas con menos de 50 personas han subcontratado la contabilidad, realizada por una firma de contabilidad externa que utiliza software de contabilidad especializado.
+La mayoría de las empresas de tamaño reducido (hasta unas 50 personas) tienen la contabilidad externalizada, a cargo de una asesoría contable externa que utiliza un programa de contabilidad especializado.
-Gestan está interconectado con todos los principales programas de contabilidad del mercado.
+Con Gestan, podrás enviar a tu despacho de contabilidad todos los movimientos contables generados en doble partida, a partir de los datos introducidos en Gestan, en el formato del software que utilice tu contable: de este modo, este no tendrá que volver a introducir nada para disponer de tus datos en su propio software.
-Por lo tanto, es capaz de generar un archivo de exportación, en el formato nativo del software de su departamento de contabilidad: este último no tendrá que volver a ingresarlos para tener sus datos en su propio software.
+Gestan De este modo, está interconectado con la casi totalidad de los principales programas de contabilidad del mercado. Están disponibles los siguientes formatos de exportación:
+  * XIMPORT: formato genérico muy habitual, utilizado especialmente por CIEL / EBP / SAGE (archivo .txt)
+  * APISOFT Winapi Huit (archivo .txt, con separador «;»)
+  * CADOR DORAC (archivo .txt)
+  * CEGID Expert (Libro mayor de Excel - Formato 2) (archivo .xls)
+  * CER France POMO Contabilidad (archivo .txt)
+  * CIEL Compta Evolution (archivo .txt)
+  * ComptaXL (archivo .csv)
+  * EBP V3 para Windows (archivo .txt)
+  * Fiscal legal (FEC) (archivo .txt)
+  * IBIZA Contabilidad SaaS (archivo .csv)
+  * ISACOMPTA de Agiris/Isagri (.ecr)
+  * ISACOMPTA de Agiris/Isagri V13.60 (.ecr)
+  * ISTEA 2016 (archivo .txt)
+  * ISTEA Contabilidad (archivo .xls)
+  * QUADRATUS QuadraCompta (archivo .txt)
+  * PRESTIGE de COGESER (.xls)
+  * SAGE Coala (archivo .txt)
+  * SAGE 100 i7 105 caracteres (archivos txt->pnm)
+  * SAGE 100 i7 164 caracteres (archivos txt->pnm)
+  * SuiteExpert de ACD (archivo .xls)
+  * WINFIC V2.10 y posteriores y WINSIS (Fiducial) (archivo Ecriture.win)
+  * W-DIAMANT Contabilidad (archivo .xls)
-Gestan genera todos los movimientos contables según las reglas de la contabilidad por partida doble.
+Además, es posible exportar los datos en formato de hoja de cálculo estándar, lo que permite adaptarlos a cualquier otro programa.
-Los siguientes formatos de exportación están disponibles:
+===== Asignación a las cuentas ====
-   * XIMPORT formato genérico muy común, utilizado en particular por CIEL / EBP / SAGE (archivo .txt)
-   * SAGE Coala (archivo .txt)
-   * CEGID Expert (Excel Ledger - Formato 2) (archivo .xls)
-   * APISOFT Winapi Huit (archivo .txt, con separador ";")
-   * Contabilidad CER Francia POMO (archivo .txt)
-   * QUADRATUS QuadraCompta (archivo .txt)
-   * WINFIC V2.10 y + y WINSIS (Fiducial) (archivo Ecriture.win)
-   * Contabilidad W-DIAMANT (archivo .xls)
-   * Contabilidad ISTEA (archivo .xls)
-   * EBP V3 para Windows (archivo .txt)
-   * Impuesto legal (FEC) (archivo .txt)
-   * IBIZA Contabilidad SaaS (archivo .csv)
-   * CADOR DORAC (archivo .txt)
-   *ISTEA 2016 (archivo .txt)
-   * CIEL Compta Evolución (archivo .txt
-   * ACD SuiteExpert (archivo .xls)
-   * ISACOMPTA de Agiris/Isagri (.ecr)
-   * ISACOMPTA de Agiris/Isagri V13.60 (.ecr)
-   * PRESTIGIO de COGESER (.xls)
+La asignación a las cuentas del plan contable es automática.
-===== Requisitos previos ====
+Para que esta asignación sea correcta, es importante configurar adecuadamente las [[es:wiki:compta:imputations|asignaciones]] y, si es necesario, las [[es:wiki:compta:liaisonscompta|vínculos contables]] específicos.
-Para que la asignación de asientos en el plan de cuentas sea lo más perfecta posible, es importante configurar correctamente las [[es:wiki:compta:imputations|imputaciones]] y, si es necesario, las [[es:wiki :compta:liaisonscompta|enlaces contables]] específico.
+Se recomienda realizar esta configuración en colaboración con su contable.
-Se recomienda establecer esta configuración en coordinación con su contador.
+===== Uso de la pantalla =====
-===== Usando la pantalla =====
+//**Acceso** : Contabilidad -> Exportar -> Exportar XIMPORT//
-//**Acceso**: Contabilidad -> Exportar -> Exportar XIMPORT //
+{{fr:wiki:compta:ximport_01.png?nolink}}
-{{:fr:wiki:compta:ximport_01.png?nolink}}
+El botón **Generar** extrae los datos correspondientes al intervalo de fechas especificado. Puedes utilizar el campo **Filtro** para especificar la cuenta (p. ej., 411), las cuentas (p. ej., 61*) o el rango de cuentas (p. ej., 61-62) que te interese. También puedes filtrar la exportación por un **Diario** específico.
-El botón **Generar** extrae datos para el rango de fechas especificado. Puede utilizar el área **Filtro** para especificar la cuenta (por ejemplo, 411), las cuentas (por ejemplo, 61*) o el rango de cuentas (por ejemplo, 61-62) que le interesen. También puede filtrar la exportación para un **Diario** específico.
+:TIP: Utiliza el menú contextual de la pantalla para acceder a las [[es:wiki:compta:optiondocs|opciones de generación de documentos contables]].
-:TIP: Utilice el menú contextual de la pantalla para acceder a las [[es:wiki:compta:optiondocs|opciones de generación de documentos contables]].
+:TIP: Los resultados se pueden presentar en cualquier otra moneda distinta de la moneda contable, haciendo clic con el botón derecho del ratón en el campo **Moneda**.
-:TIP: Los resultados se pueden presentar en cualquier moneda que no sea la moneda contable, haciendo clic derecho en el campo **Moneda**.
+Las facturas y los abonos (de clientes y proveedores) se vincularán automáticamente a la imputación por defecto (es decir, a los códigos contables correspondientes: cuenta principal, cuenta de contrapartida y código de diario) especificada en la configuración general. Cuando se haya registrado al menos un asiento en el documento, la factura se reclasificará, si es necesario, según la imputación de ese primer asiento, salvo que exista una [[es:wiki:compta:liaisonscompta|vinculación contable]] e la clase a otra cuenta. Las imputaciones de las facturas se pueden modificar a través de la pantalla [[es:wiki:compta:imputations|contabilización de documentos]].
-Las facturas y notas de crédito (cliente y proveedor) se vincularán automáticamente a la imputación predeterminada (por lo tanto, a los códigos contables correspondientes: cuenta principal, contracuenta y código de diario) especificados en la configuración general. Cuando en el documento conste al menos un asiento, la factura se reclasificará, si es necesario, según la imputación de este primer asiento, a menos que un [[es:wiki:compta:liaisonscompta|enlace contable]] la clasifique en otra cuenta. Las asignaciones de facturas se pueden modificar a través de la pantalla [[es:wiki:compta:imputations|asignación de piezas]].
+En el régimen de IVA sobre el cobro, solo se tendrán en cuenta los documentos (facturas, abonos, facturas de proveedores y abonos de proveedores) liquidados. En caso contrario, se tendrán en cuenta todos los documentos con el estado «transmitido». Los documentos con el estado «borrador» siempre quedarán excluidos.
-En el IVA de recaudación sólo se tendrán en cuenta los documentos (facturas, notas de crédito, facturas de proveedores y notas de crédito de proveedores) pagados. En caso contrario, se tendrán en cuenta todos los documentos con estado transmitido. Las piezas con estado de borrador siempre serán excluidas.
 La tabla muestra la siguiente información:
-   * ID de movimiento: se genera automáticamente, no se memoriza
+  * ID de movimiento: se genera automáticamente, no se almacena
-   * el código del diario: deducido de la asignación del documento, o del asiento
+  * código de diario: se deduce de la contabilización del documento o del asiento
-   * fecha de redacción: la fecha del documento o escrito
+  * fecha de asiento: la fecha del documento o del asiento
-   * fecha de vencimiento: fecha de vencimiento de la moneda
+  * Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento del documento
-   * número de pieza: el número de pieza, para una pieza, o el número de pieza vinculado a la entrada, para una entrada. Este número de pieza consta de una letra y números. Este es el número interno de la pieza, precedido por "C" (factura de cliente), "A" (crédito de cliente), "F" (factura de proveedor), "W" (crédito de proveedor).
+  * Número de documento: el número del documento, en el caso de un documento, o el número de documento vinculado al asiento, en el caso de un asiento. Este número de documento está compuesto por una letra y cifras. Es el número interno del documento, precedido por «C» (factura de cliente), «A» (nota de crédito de cliente), «F» (factura de proveedor) o «W» (nota de crédito de proveedor).
-   * número de cuenta: el código de la cuenta del plan de cuentas, posiblemente con el sufijo del ID del cliente.
+  * Número de cuenta: el código de la cuenta del plan contable, al que se le puede añadir como sufijo el ID del cliente.
-   * redacción: la redacción del escrito: naturaleza del documento, o redacción del escrito (o redacción del tercero según opción)
+  * Descripción: la descripción del asiento: naturaleza del documento o descripción del asiento (o descripción del tercero, según la opción)
-   * importe: el importe en cuestión
+  * importe: el importe en cuestión
-   * C/D: C o D si es crédito o débito
+  * C/D: C o D si se trata de un abono o de un cargo
-   * puntuación: el número de documento si es un documento, el número de asiento si es un asiento. En este último caso, lleva el prefijo "E" (E456, por ejemplo)
+  * referencia: el número de documento si se trata de un documento, el número de asiento si se trata de un asiento. En este último caso, va precedida de la letra «E» (E456, por ejemplo)
-   * presupuesto: código de presupuesto (para entradas)
+  * presupuesto: código de presupuesto (para los asientos)
-   * redacción de la cuenta: la redacción de la cuenta del plan de cuentas
+  * denominación de la cuenta: la denominación de la cuenta del plan contable
-   * Euro: contiene el carácter 0
+  * Euro: contiene el carácter 0
-   * General: la cuenta general
+  * General: la cuenta general
-   * Auxiliar: la cuenta auxiliar
+  * Auxiliar: la cuenta auxiliar
-   *Tercero: redacción del tercero
+  * Tercero: denominación del tercero
-   * Forma de pago
+  * Forma de pago
-:WARNING: Es su responsabilidad verificar los datos de exportación antes de ingresarlos en tu software de contabilidad!
+:WARNING: ¡Es su responsabilidad comprobar los datos de exportación antes de introducirlos en su programa de contabilidad!
-:WARNING: Gestan tramita regímenes de IVA sobre débitos, cobros y la opción sobre débitos por ventas. Pero para las compras, Gestan sólo procesa el IVA de los débitos y recibos.
+:WARNING: Gestan Gestiona, para las ventas, los regímenes de IVA sobre los cargos, los cobros y la opción sobre los cargos. Sin embargo, para las compras, Gestan solo gestiona el IVA sobre los cargos y los cobros.
 ==== Opción de exportación ====
-{{:fr:wiki:compta:ximport_02.png?nolink|ximport_0}}
+{{fr:wiki:compta:ximport_02.png?nolink|Pantalla de configuración de la exportación Ximport}}
-El menú contextual de la tabla ofrece:
+El menú contextual de la tabla ofrece las siguientes opciones:
-   * para prefijar las partes con 1 o 3 caracteres
+  * añadir un prefijo de 1 o 3 caracteres a los documentos
-   * agregar un sufijo específico a cuentas de terceros
+  * añadir un sufijo específico a las cuentas de terceros, cuya naturaleza se puede especificar (para el RGPD, se recomienda añadir como sufijo el ID de cliente).
-   * para sufijar las cuentas auxiliares
+  * añadir un sufijo a las cuentas auxiliares
-   * reemplazar la redacción de la entrada con la redacción del tercero o el número de cheque
+  * sustituir el texto del asiento por el nombre del tercero o el número de cheque
-   * para completar las cuentas con un número configurable de ceros: por ejemplo, es posible que prefiera ver 70600000 en lugar de 706: simplemente solicite completar con 8 caracteres
+  * completar las cuentas con un número de ceros configurable: por ejemplo, si prefiere ver 70600000 en lugar de 706, bastará con solicitar que se complete hasta 8 caracteres
-Si está marcada la casilla **Simple**, la exportación se realizará sin detallar las cuentas del producto (ver fr:wiki:compta:partiedouble#example_of_a_customer_invoice)
+Si la casilla **«Simple»** está marcada, la exportación se realizará sin detallar las cuentas de ingresos (véase [[es:wiki:compta:partiedouble#exemple_d_une_facture_client|ejemplo de una factura de cliente]]) ''(utilice esta casilla solo si sabe lo que está haciendo)''.
-Si se marca la casilla **Sin terceros**, no se generarán publicaciones en cuentas de terceros.
+Si la casilla **«Sin terceros»** está marcada, no se generarán los asientos en las cuentas de terceros.
-Si se marca la casilla **Solo nuevo**, la exportación se limitará a elementos que aún no se hayan exportado. Al final de la exportación, una ventana emergente le permitirá registrar la fecha de exportación de cada entrada y de cada documento en cuestión. En la siguiente exportación, sólo se verán afectadas las entradas y documentos posteriores a esta fecha. La última fecha de exportación es memorizada por el procesamiento. Si desea eliminarlo, el programa accesible a través de //Herramientas->Administración->Procesamiento de datos->Contabilidad->Restablecer fecha de exportación// le permite realizar esta operación.
+Si la casilla **«Solo nuevos»** está marcada, la exportación se limitará a los elementos que aún no se hayan exportado.
-==== ¿Qué hacer si la exportación está desequilibrada? ====
+**«Redondear»** permite forzar un redondeo en cada asiento si es necesario. De hecho, Gestan almacena los datos monetarios con todos sus decimales, para poder procesarlos con precisión. Sin embargo, en algunos casos no existe una solución matemática y es posible que el asiento no esté equilibrado debido a las desviaciones por redondeo. Esta casilla permite asignar de forma convencional la desviación por redondeo al asiento de la cuenta de impuestos más relevante (aquella cuyo importe sea mayor, excluyendo los pares de abono/débito de movimientos de igual importe).
-Si la exportación está desequilibrada, los campos de tabulación de crédito y débito están marcados en rojo.
-Si el desequilibrio es de unos pocos centavos, lo más probable es que se deba a una discrepancia de redondeo en un documento o asiento.
+==== Sufijo de la cuenta del PCG ====
-El método de investigación consiste en identificar primero la pieza y/o escrito que provoca el desequilibrio. Para ello, reinicie el procesamiento en períodos más cortos, hasta que se identifiquen las operaciones desequilibradas. Por ejemplo, empieza el tratamiento a lo largo de un mes: si está equilibrado podrás pasar al mes siguiente. De lo contrario, puede reducir el período de tiempo para encontrar el elemento problemático.
+A través de [[fr:wiki:compta:tauxtva|la pantalla de gestión de tipos de IVA]], es posible indicar un sufijo de cuenta del PCG.
-En caso de desequilibrio ligado a un error de redondeo en un documento (factura, nota de crédito, factura de proveedor, nota de crédito de proveedor), lo más sencillo es volver a introducir los importes con IVA incluido para el documento (o el IVA excluido, pero no mezclar la entrada de HT y TTC). Esto soluciona el posible problema de redondeo.
+{{fr:wiki:compta:ximport_04.png?nolink|}}
+Al exportar los datos contables, para los asientos de la clase de ingresos (excepto la cuenta de descuentos concedidos), la cuenta llevará el sufijo PCG.
+En el ejemplo anterior, si la cuenta de ingresos es la 708 y el tipo de IVA del asiento es 0, se clasificará en la cuenta 7089.
+==== ¿Qué hacer si la exportación no cuadra? ====
+Si la exportación no cuadra, los campos de totalización de crédito y débito aparecen marcados en rojo.
+Si el desequilibrio es de unos céntimos, lo más probable es que se deba a una diferencia de redondeo en un documento o en un asiento.
+El método de investigación consiste, en primer lugar, en identificar el documento y/o el asiento que provoca el desequilibrio. Para ello, vuelve a ejecutar el proceso en periodos más cortos, hasta identificar las operaciones desequilibradas. Por ejemplo, ejecuta el proceso en un mes: si está equilibrado, puedes pasar al mes siguiente. En caso contrario, puedes reducir el periodo para encontrar el elemento que plantea el problema.
+En caso de un desequilibrio relacionado con un error de redondeo en un documento (factura, abono, factura de proveedor, abono de proveedor), lo más sencillo es volver a introducir los importes con IVA incluido del documento (o bien sin IVA, pero no mezcles la introducción de importes con IVA incluido y sin IVA). Esto corrige el posible problema de redondeo.
+==== Restablecimiento de la fecha de exportación XIMPORT ====
+//**Acceso:** Herramientas -> Administración -> Tratamiento masivo de datos -> Contabilidad -> Restablecer fecha de exportación//
+Al finalizar la exportación, Gestan registra la fecha de la última exportación. De este modo, en la siguiente exportación es posible exportar únicamente los asientos posteriores a esa fecha.
+Este programa, reservado a los administradores, permite borrarla, por ejemplo, para volver a realizar una exportación completa del ejercicio.
+{{fr:wiki:compta:ximport_03.png?nolink|}}
+El botón **«Restablecer»** inicia el restablecimiento a cero de la fecha de la última exportación contable para los asientos, los asientos de orden de pago y todos los documentos afectados (facturas, abonos, facturas de proveedores y abonos de proveedores).
+Es posible restablecer todas las fechas o restablecerlas solo a partir de una fecha determinada. Por ejemplo, si realiza una exportación el 10/04 y, posteriormente, otra el 10/05, ambas enviadas al contable, y si por error tiene que modificar asientos contables que afectan a la exportación (registro de facturas o asientos), puede, por ejemplo, borrar todas las fechas de exportación a partir del 11/04, lo que le permitirá realizar una nueva exportación «limpia» el 11/05.
 ===== El formato XIMPORT =====
-El formato XIMPORT es reconocido por muchos programas de software de contabilidad.
+El formato XIMPORT es compatible con numerosos programas de contabilidad.
-Un archivo XIMPORT es de tipo texto SDF (sin delimitador fijo), el tamaño de un registro no debe exceder los 137 caracteres.
+Un archivo XIMPORT es de tipo texto SDF (sin delimitador fijo); el tamaño de un registro no debe superar los 137 caracteres.
-Un registro XIMPORT está estructurado de la siguiente manera:
+Un registro XIMPORT tiene la siguiente estructura:
-^Etiqueta^Tamaño^Naturaleza^
+^Descripción^Tamaño^Naturaleza^
-|Nº de movimiento |5 caracteres |Numérico|
+|N.º de movimiento      |5 caracteres  |Numérico|
-|Periódico |2 caracteres |Alfanuméricos|
+|Diario              |2 caracteres  |Alfanumérico|
-|Fecha de escritura |8 caracteres |Fecha (AAAAMMDD)|
+|Fecha de contabilización      |8 caracteres  |Fecha (AAAAMMDD)|
-|Fecha de vencimiento |8 caracteres |Fecha (AAAAMMDD)|
+|Fecha de vencimiento      |8 caracteres  |Fecha (AAAAMMDD)|
-|Número de pieza |12 caracteres |Alfanuméricos|
+|N.º de documento          |12 caracteres |Alfanumérico|
-|Contar |11 caracteres |Alfanuméricos|
+|Cuenta               |11 caracteres |Alfanumérico|
-|Etiqueta |25 caracteres |Alfanuméricos|
+|Descripción              |25 caracteres |Alfanumérico|
-|Cantidad |13 caracteres |Numéricos, 2 decimales|
+|Importe              |13 caracteres |Numérico, 2 decimales|
-|Crédito-Débito |1 carácter |Alfanumérico (D o C)C|
+|Crédito-Débito         |1 carácter   |Alfanumérico (D o C)C|
-|Número de partitura |12 caracteres |Alfanuméricos|
+|Número de registro       |12 caracteres |Alfanumérico|
-|Código de análisis/presupuesto |6 caracteres |Alfanuméricos|
+|Código analítico/presupuestario |6 caracteres  |Alfanumérico|
-|Redacción de la cuenta |34 caracteres |Alfanuméricos|
+|Denominación de la cuenta    |34 caracteres |Alfanumérico|
-|Euro |1 carácter |Alfanumérico|
+|Euro                 |1 carácter   |Alfanumérico|
-|Versión* |4 caracteres |Alfanuméricos|
+|Versión*             |4 caracteres  |Alfanumérico|
-*solo para formato Ciel 2003.
+* solo para el formato Ciel 2003.
-Los datos numéricos están alineados a la derecha, otros datos están alineados a la izquierda.
+Los datos numéricos se alinean a la derecha; el resto de datos, a la izquierda.
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 <code>
-HA20090106200801062152        401000         Factura EDF 2152        1196.00C2152
+HA20090106200801062152        401000     Facture EDF 2152               1196.00C2152              Fournisseurs divers               O2003
-Proveedores diversos             O2003
+HA20090106        2152        606100     Facture EDF 2152               1000.00D2152              Fournitures non stock. eau, énergiO2003
-HA20090106    2152            606100         Factura EDF 2152        1000.00D2152
+HA20090106        2152        445664     Facture EDF 2152                196.00D2152              Tva déductible 19.6 %             O2003
-Suministros sin stock. agua, energía2003
-HA20090106    2152            445664         Factura EDF 2152        196.00D2152
-IVA deducible 19,6%              O2003
 </code>
 ===== El formato WINFIC =====
-El formato Winfic es utilizado por WinFic, eWinfic, WinSis Compta (Computer Fiducial).
+El formato Winfic lo utilizan WinFic, eWinfic y WinSis Compta (Fiducial Informatique).
-Las especificaciones de este archivo están disponibles en {{ :fr:wiki:compta:accountancy-format_winfic-ewinfic-winsiscompta.pdf |este enlace}}.
+Las especificaciones de este archivo están disponibles en {{ fr:wiki:compta:accountancy-format_winfic-ewinfic-winsiscompta.pdf |este enlace}}.
-=== Puntos especiales ===
+=== Aspectos específicos ===
-**Columna Cuenta de ECRITURE.WIN**
+**Columna «Cuenta» de ECRITURE.WIN**
-La cuenta es una cadena de 6 caracteres, ingresada de la siguiente manera:
+La cuenta es una cadena de 6 caracteres, que se rellena de la siguiente manera:
-   * si la cuenta en cuestión pertenece a la cuenta colectiva de clientes configurada, el número "9" más un sufijo
+  * si la cuenta en cuestión pertenece a la cuenta colectiva de clientes configurada, el número «9» más un sufijo
-   * si la cuenta en cuestión pertenece a la cuenta colectiva de proveedores configurada, el número "0" más un sufijo
+  * si la cuenta en cuestión pertenece a la cuenta colectiva de proveedores configurada, el número «0» más un sufijo
-   * para todos los demás casos, es el número de cuenta de 6 caracteres
+  * en cualquier otro caso, es el número de cuenta de 6 caracteres
-El sufijo se calcula a partir del siguiente manera:
-   * si el ID de cliente es diferente a la cuenta auxiliar: es la cuenta auxiliar
-   * en el caso contrario :
-     * si no se proporciona la referencia del cliente externo, es el ID del cliente
-     * si se proporciona la referencia del cliente externo, es esta referencia externa
-El sufijo (alfanumérico) se expresa en 5 caracteres, posiblemente complementados a la izquierda con ceros.
+El sufijo se calcula de la siguiente manera:
+  * si el ID de cliente es diferente de la cuenta auxiliar: es la cuenta auxiliar
+  * en caso contrario:
+    * si no se ha introducido la referencia externa del cliente, es el ID de cliente
+    * si se ha introducido la referencia externa del cliente, es dicha referencia externa
+El sufijo (alfanumérico) consta de 5 caracteres, completados por ceros a la izquierda si es necesario.
 ===== El formato FEC =====
-Desde el 1 de enero de 2014, los contribuyentes franceses que llevan sus cuentas mediante sistemas informáticos deben presentarlas en forma de expedientes desmaterializados durante una auditoría de la administración tributaria, de conformidad con las normas codificadas en el artículo A.47 A-1 del libro de procedimientos tributarios.
+Desde el 1 de enero de 2014, los contribuyentes franceses que llevan su contabilidad mediante sistemas informáticos deben presentarla en forma de archivos digitalizados durante una inspección de la administración tributaria, de conformidad con las normas codificadas en el artículo A.47 A-1 del Libro de Procedimientos Fiscales.
-La DGFIP les proporciona un software denominado Test Compta Demat, que les permite controlar el cumplimiento de las normas establecidas. Está disponible en [[https://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec|el sitio web del Ministerio de Economía]].
+La DGFIP pone a su disposición un programa informático denominado «Test Compta Demat», que permite comprobar el cumplimiento de las normas establecidas. Está disponible  en [[https://www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des-ecritures-comptables-fec|le página web del Ministerio de Economía]]. La editorial Dalloz ha aprovechado la ocasión para presentar otro validador de FEC, [[https://www.fec-expert.fr|FEC Expert]]: el Estado establece normas complejas, el sector privado gestiona la complejidad de las normas y el usuario lo paga todo. Bienvenidos a Francia...
-:INFO: Existe (al menos) otro validador de archivos FEC, [[https://www.fec-expert.fr|FEC Expert]]. Más monárquico que el Rey, FEC Expert ofrece numerosos resultados de análisis de su expediente FEC, por una modesta suma //"a partir de 212 euros sin IVA"//, lo que hasta entonces es aceptable, aunque le hace pensar que su expediente FEC no cumple con las normas legales, lo cual es mucho menos correcto.
-===== Limitaciones =====
+===== El impuesto CPS (Polinesia Francesa) =====
-El 1 de abril de 2022 (sic) se introdujo un nuevo recargo en la Polinesia Francesa, denominado CPS. Parece que este nuevo impuesto es el resultado de una decisión precipitada, incluso absurda, porque hubiera sido mucho más sencillo simplemente variar los tipos del IVA.
+El 1 de abril de 2022 (sic), entró en vigor un nuevo recargo en la Polinesia Francesa, denominado CPS.
-Gestan gestiona impuestos tipo CPS desde la versión 15.40.00/U10. Puede generar cualquier documento incluido este recargo. Para la exportación XIMPORT, no hay problema con el IVA sobre los débitos, siempre que declares en la configuración la cuenta específica que vas a utilizar (generalmente 44578 en Francia). En cambio, para empresas con IVA en cobros, habrá que esperar a la versión A1.00.00 de Gestan para que la exportación XIMPORT afecte correctamente a los pagos en Polinesia Francesa.
+Gestan gestiona los impuestos de tipo CPS desde la versión 15.40.00/U10. Puede generar todos los documentos que incluyan este recargo. Para la exportación XIMPORT, no hay ningún problema con el IVA sobre los cargos, siempre que se declare en la configuración la cuenta específica que va a utilizar (por lo general, la 44578 en Francia). Sin embargo, para las empresas sujetas al IVA sobre los cobros, habrá que esperar a la versión A1.00.00 de Gestan para que la exportación XIMPORT asigne correctamente los pagos en la Polinesia Francesa. FIXME Se está comprobando.
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