Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:compta:rapprochement [2026/10/17 22:00] – eneuville
+++ fr:wiki:compta:rapprochement [2026/10/17 22:38] (Version actuelle) – [Enregistrement des arrêtés de compte suivants] eneuville
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 ====== Rapprochement bancaire ======
-===== Utilisation de la table en mode de pointage =====
+Le rapprochement bancaire ou "pointage" des écritures consiste, lorsque la banque présente un relevé de compte, à vérifier que les mouvements d'encaissement ou de décaissement enregistrés par la banque ont bien été enregistrées. C'est une des conditions strictement nécessaires à une tenue de compte scrupuleusement exacte.
-Le "pointage" des écritures (ou "rapprochement bancaire") consiste, quand vous avez reçu votre relevé de banque, à contrôler que les mouvements saisis correspondent bien avec le relevé, et symétriquement, que vous avez bien enregistré touts les mouvements figurant dans le relevé. Cette vérification est le premier gage d'une comptabilité scrupuleusement exacte.
+===== Effectuer le rapprochement bancaire =====
-Le bouton **Pointage** permet de passer en mode pointage, ou rapprochement bancaire.
+==== Enregistrement de votre premier arrêté de compte ====
+//**Accès :** Compta -> Encaiss Décaiss, puis le bouton **Pointer** de la liste des écritures.//
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_14.png?nolink|}}
-Une fenêtre va alors permettre de saisir les données de l'arrêté de compte transmis par votre établissement bancaire.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_02.png?nolink|}}
-Sur cet écran, renseignez la date de **fin** de l'arrêté, et le montant du **solde fin**.
-Le n° d'ordre se renseignera tout seul, en fonction du n° d'ordre du relevé bancaire précédent (vous aurez saisi le premier).
-Le bouton **OK** permet de retourner sur l'écran liste des écritures en mode pointage.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_03.png?nolink|}}
-Sur le côté droit de l'écran, un point rouge clignote, indiquant que nous sommes en mode pointage, et que les montants pointés ne correspondent pas avec l'arrêté de compte saisi.
-Il suffit alors de faire un double-clic sur les écritures de Gestan dont nous constatons la présence dans le relevé de banque. Les écritures passent alors en état "Pointé".
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_04.png?nolink|}}
-A la fin du pointage, le point rouge passe alors au pouce vert si les montants pointés sont corrects par rapport à l'arrêté de compte.
-En cliquant à nouveau sur le bouton **Pointer**, nous repassons en mode saisie normale, et pouvons utiliser le bouton **Relevés** pour ouvrir la liste des relevés de compte, sur laquelle nous pouvons vérifier que le solde pointé est bien égal au solde comptabilisé.
-{{:fr:wiki:compta:ecritures_05.png?nolink|}}
-===== Enregistrement d'un relevé de compte =====
-//**Accès :** l'écran des écritures (utilisation en [[fr:wiki:compta:ecritures#utilisation_en_mode_de_pointage|mode pointage]]).//
 Supposons que vous débutez votre activité en février : vous avez reçu sur votre compte le paiement d'une facture de 120, et acheté pour 24 de fournitures.
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 En fin de mois, votre banque produit un relevé de votre compte bancaire pour la période écoulée.
-Pour enregistrer ce premier relevé, ouvrez la [[fr:wiki:compta:ecritures|liste des écritures]], et cliquez sur le bouton **Pointage**.
+Pour enregistrer ce premier relevé, ouvrez la [[fr:wiki:compta:ecritures|liste des écritures]], et cliquez sur le bouton **Pointer**.
 {{:fr:wiki:compta:releve_compte_01.png?nolink|}}
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 La date de fin est indiquée sur le relevé de votre banque. Le solde de fin, si nous avions un solde précédent à 0, est maintenant de 120-24, soit 96.
-Lorsque vous aurez pointé ces deux écritures, le pictogramme <badge>1</badge> passera au vert fixe.
+Pointez maintenant chaque écriture, par un simple double-clic sur les écritures de la liste dont vous constatez la présence sur le relevé fourni par votre banque.
+Lorsque vous aurez pointé ces deux écritures, le pictogramme <badge>1</badge>, qui était rouge clignotant, passera au vert fixe.
 {{:fr:wiki:compta:releve_compte_02a.png?nolink|}}
+==== Enregistrement des arrêtés de compte suivants ====
 Au mois suivant, vous recevez 132 de paiements, et vous faites 60 de dépenses.
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 {{:fr:wiki:compta:releve_compte_03.png?nolink|}}
+\\ \\
 {{:fr:wiki:compta:releve_compte_04.png?nolink|}}
+==== Contrôle des soldes ====
 Une fois le [[fr:wiki:compta:ecritures#utilisation_en_mode_de_pointage|pointage de vos écritures]] terminé, le bouton **Relevés** de la liste des écritures ouvre la liste des arrêtés de comptes bancaires.