Avoirs fournisseurs

Les avoirs fournisseur (appelés “notes de débit” en Belgique) sont établis par vos fournisseurs, et constituent la reconnaissance d'une créance dont vous disposez chez votre fournisseur.

L'avoir fournisseur pourra être soldé :

• soit en déduisant son montant de vos prochains achats chez ce fournisseur;
• soit remboursée directement par votre fournisseur.

La gestion des avoirs fournisseur comprend les éléments communs à la facturation, et les spécificités de facturation fournisseur.

Accès : Commerce → Avoirs fournisseur

L'écran affiche la liste de tous les avoirs fournisseur établis pendant l'année calendaire ou l'exercice affichée en paramètre (si la date de premier exercice déclaré dans le paramétrage de l'application n'est pas au premier janvier).

Le bouton Encaiss est utilisé dans le cas où votre fournisseur vous rembourse l'avoir directement.*

Quand vous enregistrerez une facture fournisseur chez lequel vous avez un avoir non soldé, Gestan vous le signalera par une mention spécifique.

Vous pouvez noter le n° de l'avoir fournisseur dans la zone N° avoir fournisseur.

Par exemple, vous achetez 25 sacs de chaux chez votre fournisseur. L'un de ces sacs est endommagé et vous le rapportez au fournisseur.

Pour enregistrer cet avoir, vous pouvez :

• utiliser le bouton Nouveau de la liste des avoirs fournisseur
• utiliser le menu Générer → Un avoir de la liste des factures fournisseur.

Il est préférable d'utiliser cette seconde solution, qui a pour avantage de mémoriser les relations entre la facture initiale et l'avoir dans la généalogie de la pièce.

Votre fournisseur a deux solutions :

• soit vous rembourser directement l'avoir
• soit déduire le montant de cet avoir pour vos prochains achats.

Dans le cas où votre fournisseur vous fait un remboursement direct, le bouton Encaiss de la liste des factures fournisseur permet d'enregistrer ce remboursement.

Lorsque vous aller régler une facture d'un fournisseur chez qui vous avez un avoir, Gestan vous proposera de déduire le montant de l'avoir de votre règlement.

Si vous répondez oui, l'écran de décaissement va s'ouvrir, en proposant le montant de la facture diminué de celui de l'avoir.

Le statut de l'avoir concerné passera alors à Soldé, et l'affichage du paiement de la facture fera bien apparaître deux lignes, l'une concernant le solde de l'avoir, l'autre concernant le règlement classique.

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