Suivi financier des projets

Cet écran permet de calculer les chiffres-clé du suivi financier d'un projet ou d'une sélection de projets.

Accès : via le bouton Finances de l'écran liste des projets (Projets → Liste projets / tâches)

La table des projets de l'écran Liste des projets/tâche est à multi-sélection :

• si vous sélectionnez un seul projet, vous obtiendrez les résultats financiers du projet
• si vous sélectionnez plusieurs projets, vous obtiendrez les résultats consolidés pour la sélection

L'écran présente :

• le budget Engagé, c'est à dire la somme des commandes fournisseur émises pour le projet considéré.
• le budget Dépensé, c'est à dire les factures fournisseur enregistrées pour le projet considéré, diminué du montant des avoirs fournisseur.

(Commandes et factures au statut Brouillon ne sont pas prises en compte)

L'écran présente :

• les produits prévus, c'est à dire la somme des devis émis pour le projet considéré.
• les recettes attendues, c'est à dire les factures enregistrées pour le projet considéré, diminuées des avoirs.

(devis et factures au statut Brouillon ne sont pas pris en compte)

L'écran présente :

• les bons de réception enregistrés sur le projet
• les bons de livraison enregistrés sur le projet

L'écran présente la liste des écritures liées au projet : soit les écritures liées directement, soit les écritures liées à une pièce elle-même liée à la sélection de projets.

L'écran présente la liste des temps de travaux (consos) liés au projet.

L'écran présente la liste des notes de frais liées au projet.

Si la note de frais est réglée, l'écriture correspondante sera liée par défaut au projet lié (il est cependant possible de modifier la liaison projet de l'écriture, et de la supprimer).

L'écran présente :

- A partir des montants HT des pièces liées au projet (hors état “brouillon”)

• Engagé : la somme de toutes les commandes fournisseur
• Consommé : la somme de toutes les factures fournisseur non rejetées, moins les avoirs fournisseur non réglés
• %Consommé : le pourcentage du Consommé par rapport à l'Engagé
• Prévu : la somme de tous les devis non refusés
• Recettes : la somme de toutes les factures non impayées, moins les avoirs non retournés
• %Recette : le pourcentage des Recettes par rapport au Prévu
• Travaux : le nombre d'heures liées au projet

- A partir des montants HT des écritures liées au projet

• Réalisé : la sommes des écritures au crédit moins celles au débit

//- A partir des montants précédemment calculés //

• %Marge théorique : le pourcentage des Devis par rapport à l'Engagé
• %Marge attendue : le pourcentage des Recettes par rapport au Consommé
• %Marge réalisée : le pourcentage du Réalisé par rapport au Prévu

Un clic sur le bouton Détails ouvre, pour le projet sélectionné, l'écran d'analyse détaillée ci-dessous.

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