Exportación CFONB

Gestan permite generar los archivos destinados a los adeudos directos o a las transferencias realizadas mediante efectos comerciales (LCR y BOR), en formato CFONB (para las transferencias interbancarias «clásicas», la norma SEPA sustituye a la norma CFONB desde agosto de 2014).

Esto permite, en una sola operación:

• bien cobrar a sus clientes los importes que le adeudan,
• bien pagar lo que usted debe a todos sus proveedores.

Acceso: Contabilidad → Exportar → Exportación AFB-CFONB 160 caracteres

El botón Mostrar hace que se rellene la tabla con todas las facturas del intervalo de fechas, cuya forma de pago sea «domiciliación bancaria», en la cuenta bancaria seleccionada.

El botón Exportar genera el archivo de exportación en el directoriodirectorio de salida para todas las facturas en las que la casilla «Sel» está marcada.

Acceso: Contabilidad → Exportar → Exportar LCR-CFONB

El botón Mostrar introduce en la tabla todas las facturas comprendidas en el intervalo de fechas y que tienen como forma de pago «LCR». No obstante, es posible solicitar la misma operación para una forma de pago diferente, mediante el botón 1.

El botón Exportar genera el archivo de exportación.

Se trata de un cargo correspondiente a una única factura de cliente por importe de 15,60 (IVA incluido), con fecha de valor 10/02/2021 y referencia REF-1, cuyo cliente es «COOL COMPANY», cargada en la cuenta CIC FR21 2004 1000 0229 3510 5M02 039

0308                     10021CHAMPAGNE and C°        REF-1                     E     FEADE454940                                               5890E      
0608              REF-1       COOL COMPANY            CIC                             000022935105M0200000000000001560Légumes                        20041      
0808                                                                                                  0000000000001560                                          

Para la misma factura:

0385                     10021CHAMPAGNE and C°        REF-1                     E     FEADE454940                                               5890E      
0685              REF-1       COOL COMPANY            CIC                             000022935105M0200000000000001560Légumes                        20041      
0885                                                                                                  0000000000001560                                          

También para la misma factura:

036000000001123   000000100221CHAMPAGNE and C°        DB                      30E5890EFEADE     454940                                               REF-1      
066000000002        000Fact. 1COOL COMPANY            CIC                     1  20041000022935105M020000000001560    100221100221                       Fact. 1
086000000003                                                                                          000000001560                                              

Formato CFONB de 160 caracteres

Formato CFONB efectos comerciales LCR BOR

En el anexo 3.3.1 se incluye un ejemplo de la composición de una LCR.

En cuanto a los tipos de solicitud, hay que elegir:

• pain.xxx.cfonb160.dco para la presentación de una LCR

• pain.xxx.cfonb240.bco para una respuesta al extracto de la LCR

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