Remise de chèques

Cet écran permet d'éditer les bordereaux de remise de chèque, lorsque vous remettez un ensemble de chèques à votre banque.

A l'issue de la remise, un numéro de remise sera associé à l'écriture d'encaissement du chèque.

Accès : Comptabilité → Remise de chèques

L'écran affiche les chèques que vous allez remettre à votre banque, c'est à dire tous les encaissements enregistrés pour une plage de date, avec un mode de paiement chèque. La combo 1 permet d'afficher d'autres modes de paiements, ce qui est utile pour vérifier les erreurs de saisie éventuelles sur les autres moyens de paiement.

Si la case Slt non remis est cochée, ne seront affichés que les encaissements sans numéro de remise. Si la case Slt pointés est cochée, ne seront affichés que les encaissements pointés.

Si l'écriture ne porte pas de n° de remise, la case Sel est cochée : l'écriture sera imprimée sur le bordereau au clic sur le bouton Impression. Dans le cas contraire, la case Sel a un fond bleu, et elle est décochée par défaut.

Le bouton Enlever permet d'enlever une écriture de la liste (cela ne supprime pas l'enregistrement).

Il est possible de modifier les banques et les numéros chèque dans l'écran. Les modifications seront reportées dans les écritures.

Les écritures de la remise étant sélectionnées, le bouton Imprimer permet l'impression du bordereau de remise. A l'issue de l'impression, le programme propose de “valider la remise” : la réponse affirmative permet d'enregistrer le n° de remise dans chaque écriture imprimée sur le bon de remise.

A la validation :

• la date des écritures concernées devient la date Du. Cette date est modifiable. Elle est alimentée par la date du jour + 2, délai moyen d'encaissement d'un chèque.
• la date d'encaissement de la facture devient cette même date, si la facture était soldée, idem pour les avoirs fournisseur.

Il peut arriver que le même chèque règle deux factures ou davantage. Dans ce cas, vous avez normalement créé deux (ou plus) écritures, dont la somme est égale au montant du chèque.

Il existe deux procédés pour traiter ce cas :

• laisser les écritures telles quelles : dans ce cas, la ventilation du chèque sera signalée dans le bon de remise;
• supprimer l'une des deux écritures dans la liste, et modifier manuellement le montant de l'écriture subsistante, afin de n'avoir qu'une seule ligne sur le bon de remise. La modification dans la table ne sera évidemment pas reportée dans le fichier dans ce cas.

Autres articles “Compta”