Ventilation des écritures

Il est possible de ventiler les encaissements et les décaissements en sous-mouvements par compte comptable.

Cela permet :

• de ventiler les écritures en fonction du taux de TVA
• de ventiler les écritures en fonction de leur nature, quand elles sont composites

La ventilation est effectuée automatiquement (sauf si la case ne pas ventiler automatiquement du paramétrage comptable, est cochée) :

• dans le cas d'une note de frais
• dans le cas de l'encaissement complet d'une facture client
• dans le cas du règlement complet d'une facture fournisseur

Exemple 1 : un commercial achète du papier, paye des péages, et va au restaurant. A la fin du mois, il vous présente une note de frais globale pour l'ensemble de ses dépenses. Vous enregistrez un décaissement représentant le montant total de la note de frais. La ventilation en sous-écritures permettra un lettrage facile. Exemple 2 : Si vous avez une facture avec des lignes de TVA à des taux différents, un taux composite sera calculé. La ventilation en différentes lignes par taux de TVA différent permettra d'affecter les écritures de TVA aux bons comptes (si vous avez des comptes de TVA différents selon les taux).

Accès : depuis le menu contextuel de la liste des écritures, option Pour cette écriture → Ventilation explicite.

Ci-dessus un exemple de note de frais. En utilisant les écrans de gestion des notes de frais de Gestan, elle a été ventilée automatiquement.

Accès : depuis le bouton 1 de la liste des écritures, option Pour cette écriture → Ventilation explicite.

Sur cet écran, vous pouvez saisir des lignes directement dans la table. Lorsqu'il s'agit de décaissement, les montants sont enregistrés sous la forme de nombres négatifs.

Si les totaux ne sont pas cohérent avec le montant total de l'écriture, ils sont signalés en rouge.

Le menu contextuel permet d'ajouter une ventilation pour compléter les ventilations existantes, si nécessaire (raccourci : Ctrl++).

Lorsque des liaisons comptables sont déclarées pour une pièce, la ventilation automatique de l'écriture concernée en tient compte.

Par exemple, soit une facture comportant une pièce détachée, et un forfait déplacement. Pour le forfait déplacement, vous avez déclaré une liaison comptable vers un compte 7085, par exemple.

Au moment de l'encaissement, l'écriture sera ventilée en deux :

• le montant de la pièce détachée, affectée au compte relié à l'imputation par défaut des recettes professionnelles
• le montant du déplacement, affecté au compte 7085, et relié soit à l'imputation par défaut des recettes professionnelles, soit à la première imputation reliée au compte 7085 si une imputation avait été déclarée pour ce compte.

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