OD (opérations diverses)

En comptabilité, le journal des opérations diverses (OD), est un document auxiliaire au journal général de comptabilité.

Il permet d'enregistrer :

les mouvements de TVA,
les provisions comptables
les écritures de paye
les écritures rectificatrices des éventuelles erreurs comptables.

Il peut lui-même être subdivisé en plusieurs journaux : journal de TVA, journal des salaires, journal des provisions, etc.

On distingue deux types d'OD :

Les OD centralisatrices : elles comptabilisent les salaires, les charges sociales et la TVA. Elles débitent un compte de charge et créditent un compte de tiers (classe 4 en France).
Les OD réparatrices : elles visent à corriger les erreurs de comptabilisation qui ont pu avoir lieu dans les différents autres journaux comptables. Elles enregistrent par exemple des erreurs d'imputation, de codification, des différences de règlement ou d'arrondis, etc.

Même si Gestan ne l'interdit pas, le journal des ODs n'est pas fait pour enregistrer des opérations d'achat, de vente, ou de trésorerie. Pour ces saisies d'encaissements ou de décaissements, utilisez les écrans de gestion des encaissements/décaissements.

Accès : Compta → OD

L'écran présente, par exercice comptable (ou par mois), la liste des ODs enregistrées, ainsi que leur ventilation (en partie basse de l'écran).

Pour créer une nouvelle OD, saisissez une Date d'OD, un libellé qui la décrit, et sélectionnez le journal dans lequel vous allez l'enregistrer.

Puis créez les enregistrements de ventilation qui composent cette OD :

via la loupe 1 ou par saisie directe, sélectionnez le compte concerné du plan comptable.
saisissez ensuite un montant au débit ou au crédit.

Le montant total ventilé doit être équilibré : le montant au débit doit être le même que le montant au crédit.

Les écritures d'OD ne peuvent utiliser un compte financier (classe 5 en France) : elles doivent être réalisées via l'enregistrement des encaissements/décaissements.

Le menu contextuel permet via l'option Nouveau fichier de saisir une série d'écritures dans le tableur Gestan, ou via Ouvrir de charger un fichier tableur (format xslx).

Ci-dessous le fichier saisi dans le tableur Gestan pour la même OD :

Ci dessous le fichier xlsx pour la même OD :

Il y a soit un montant au débit soit au crédit (pas de zéro dans la colonne non mouvementée).

Dans le cas de l'utilisation de Gestan après un logiciel comptable précédent, il faudra effectuer la saisie d'une balance d'ouverture dans les écritures d'OD avec des comptes collectifs de tiers spécifiques (du type 471 et 472 par exemple, au lien de 401 et 411 en France) que vous déclarerez dans le plan comptable.

Dans un deuxième temps, il sera possible de ventiler l'écriture d'OD du compte collectif dans les comptes de tiers correspondants, car les écritures d'OD dans Gestan ne peuvent être reliées qu'à un seul tiers à la fois. Par exemple, enregistrer une créance à Durand sur un compte 411-DURAND par 471 et ainsi de suite pour toutes les créances à reprendre (après avoir créé la fiche client DURAND dans Gestan, bien sûr).

Prévoir de créer une imputation pour les règlements des factures antérieures (du type 411 par 512 pour l'encaissement des créances client ou 401 par 512 pour le règlement des dettes fournisseur).

A noter : vous n'êtes pas obligé de réaliser cette opération préalablement à la saisie de toute opération comptable courante. Vous pouvez parfaitement commencer la mise en production de Gestan, y compris le module comptabilité, puis réaliser cette balance d'ouverture au cours de l'exercice.

En France, Silae est un logiciel de paye très courant.

Les données peuvent être exportées de Silae, et être intégrées directement dans Gestan (via le menu contextuel de la table Importer un fichier SILAE), aux formats suivants :

“Historique” (fichier ecr, texte avec séparateur point-virgule), général (pas de salaires individualisés) ou détaillé (avec individualisation des salaires).
“Format FEC” (fichier txt encodage UTF8).
“Format FEC détaillé” (fichier csv, texte avec séparateur point-virgule)

Ci-dessous le détail des formats de fichiers pris en compte (ajouts possibles sur demande).

Format Historique

Ci-dessous un exemple de fichier en mode général (pas de salaires individualisés) :

COMMENTAIRE Ecritures Silae du 31/10/2019 du dossier P00087
VERSION;3
31/10/2022;65;6411;;Salaires, appointements;D;6550,00;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;6451;;Cotisations à l'URSSAF;D;1370,81;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;6453;;Cotisations aux caisses de retraite;D;311,53;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;6452;;Cotisations aux mutuelles;D;83,95;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;6458;;Cotisations autres organismes;D;1,31;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;63330000;;Formation continue CDI;D;37,67;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;6414;;Indemnités et avantages divers;D;75,20;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;421;;Personnel - Rémunérations dues;C;5135,77;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;4421;;Prélèvement à la source;C;32,29;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;43702;;SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE (447657040);C;119,40;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;43702;;Malakoff Médéric prévoyance (Médéric) (447657040);C;48,50;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;43703;;MALAKOFF MEDERIC (retraite);C;574,19;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;431;;URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);C;2481,34;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;43708;;Autres organismes sociaux;C;1,31;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/10/2022;65;4386;;Formation continue ;C;37,67;E;;;;;;;;;;;;;;;

Format Historique - Mode détaillé

Dans ce format, il y a le détail des payes par salariés.

COMMENTAIRE Ecritures Silae du 31/08/2022 du dossier P00087
VERSION;3
31/08/2022;65;6411;;Salaires, appointements - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;1626,09;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6411;;Salaires, appointements - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;2386,36;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6451;;Cotisations à l'URSSAF - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;219,02;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6451;;Cotisations à l'URSSAF - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;630,39;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6453;;Cotisations aux caisses de retraite - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;40,42;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6453;;Cotisations aux caisses de retraite - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;143,42;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6452;;Cotisations aux mutuelles - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;25,92;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6452;;Cotisations aux mutuelles - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;28,73;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6458;;Cotisations autres organismes - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;0,33;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6458;;Cotisations autres organismes - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;0,48;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;63330000;;Formation continue CDI - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;9,35;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;63330000;;Formation continue CDI - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;13,72;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6414;;Indemnités et avantages divers - 00010 - RAMIREZ JOSE;D;37,60;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;6414;;Indemnités et avantages divers - 00011 - LAMOUR BLANDINE;D;37,60;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;42100010;;Personnel - Rémunérations dues - 00010 - RAMIREZ JOSE;C;1267,22;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;42100011;;Personnel - Rémunérations dues - 00011 - LAMOUR BLANDINE;C;1895,11;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;4421;;Prélèvement à la source;C;29,17;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;43702;;SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE (447657040);C;79,60;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;43702;;Malakoff Médéric prévoyance (Médéric) (447657040);C;29,70;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;431;;URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);C;1530,02;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;43703;;MALAKOFF MEDERIC (retraite);C;344,73;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;43708;;Autres organismes sociaux;C;0,81;E;;;;;;;;;;;;;;;
31/08/2022;65;4386;;Formation continue ;C;23,07;E;;;;;;;;;;;;;;;

Format FEC

Le format FEC est présenté sous la forme d'un fichier .txt (en UTF8).

JournalCode	JournalLib	EcritureNum	EcritureDate	CompteNum	CompteLib	CompAuxNum	CompAuxLib	PieceRef	PieceDate	EcritureLib	Debit	Credit	EcritureLet	DateLet	ValidDate	MontantDevise	IDevise
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000001	20251031	6411000	Salaires, appointements					SALAIRES 10/2025	61401,38	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000002	20251031	6413000	Primes et gratifications					SALAIRES 10/2025	6276,46	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000003	20251031	6414000	Avantages en Nature					SALAIRES 10/2025	546,05	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000004	20251031	6451000	Cotisations à l'URSSAF					SALAIRES 10/2025	14233,45	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000005	20251031	6453100	RETRAITE NON CADRE					SALAIRES 10/2025	3446,93	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000006	20251031	6452000	Cotisations aux mutuelles					SALAIRES 10/2025	3316,35	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000007	20251031	6312000	Taxe d'apprentissage 					SALAIRES 10/2025	396,74	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000008	20251031	6335000	Taxe d'apprentissage Libératoire / Majo					SALAIRES 10/2025	60,53	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000009	20251031	6333000	Formation continue CDI					SALAIRES 10/2025	672,43	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000010	20251031	6250000	Indemnités kilometriques					SALAIRES 10/2025	454,3	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000011	20251031	6417000	Rémunérations du personnel					SALAIRES 10/2025	810	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000012	20251031	6490000	Indemnités sur charges de personnel					SALAIRES 10/2025	0	546,05					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000013	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00041 - Marthe Poissonnier				00041 - Marthe Poissonnier	0	2932,74					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000014	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00042 - Antoine Beaulieu					00042 - Antoine Beaulieu	0	2347,48					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000015	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00043 - Patricia Gagné					00043 - Patricia Gagné	0	2319,72					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000016	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00044 - Gaetan Gendron					00044 - Gaetan Gendron	0	2326,21					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000017	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00045 - Valérie Proulx					00045 - Valérie Proulx	0	1392,24					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000018	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00046 - Gustave Giroux					00046 - Gustave Giroux	0	2157,74					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000019	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00047 - Jeanne Migneault					00047 - Jeanne Migneault	0	2149,02					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000020	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00048 - Daniel Boisvert					00048 - Daniel Boisvert	0	2482,59					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000021	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00049 - Amélie Chatigny					00049 - Amélie Chatigny	0	2585,03					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000022	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00050 - Olivier Cartier					00050 - Olivier Cartier	0	1899,57					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000023	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00051 - Roger Barteaux					00051 - Roger Barteaux	0	1602,29					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000024	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00052 - Valérie Duperré					00052 - Valérie Duperré	0	3299,13					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000025	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00053 - Pénélope Pinneau					00053 - LUCAS Anthony	0	2081,24					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000026	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00054 - Édouard Ménard					00054 - Édouard Ménard	0	1893,13					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000027	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00055 - Emmanuel Barrientos					00055 - Emmanuel Barrientos	0	3038,09					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000028	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00056 - Patrick Labrosse					00056 - Patrick Labrosse	0	1712,54					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000029	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00057 - Jean De La Ronde					00057 - Jean De La Ronde	0	2202,53					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000030	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00058 - Bruno Bondy					00058 - Bruno Bondy	0	2395,48					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000031	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00059 - Evrard Mouet					00059 - Evrard Mouet	0	2007,84					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000032	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00060 - Nadine Bédard					00060 - Nadine Bédard	0	2341,33					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000033	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00061 - Amédée Bergeron					00061 - Amédée Bergeron	0	1975,04					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000034	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00062 - Paulette Daigle					00062 - Paulette Daigle	0	2183,13					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000035	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00063 - Martin Gamache					00063 - Martin Gamache	0	2172,89					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000036	20251031	4210000	Personnel - Rémunérations dues - 00062 - Melodie Barrière					00062 - Melodie Barrière	0	2572,64					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000037	20251031	4421000	Prélèvement à la source					SALAIRES 10/2025	0	1148,12					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000038	20251031	4374200	AG2R Réunica Prévoyance (ex AG2R Prévoyance) (0GF6305P)					SALAIRES 10/2025	0	294,05					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000039	20251031	4311000	URSSAF de Bretagne (537000000532075517)					SALAIRES 10/2025	0	26305,22					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000040	20251031	4372000	AG2R Retraite Arrco (20173334)					SALAIRES 10/2025	0	6168,71					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000041	20251031	4374100	Harmonie Mutuelle (49768744200028)					SALAIRES 10/2025	0	2165,53					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000042	20251031	4374300	AXA Entreprises (537000000532075517)					SALAIRES 10/2025	0	856,77					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000043	20251031	4380000	Taxe d'apprentissage libératoire					SALAIRES 10/2025	0	60,53					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000044	20251031	6412000	Extourne Provision CP - septembre 2025					Extourne Provision CP - septembre 2025	0	54745,42					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000045	20251031	6455000	Extourne Provision CP - septembre 2025					Extourne Provision CP - septembre 2025	0	19815,95					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000046	20251031	4282000	Extourne Provision CP - septembre 2025					Extourne Provision CP - septembre 2025	54745,42	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000047	20251031	4382000	Extourne Provision CP - septembre 2025					Extourne Provision CP - septembre 2025	19815,95	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000048	20251031	6412000	Provision CP - octobre 2025					Provision CP - octobre 2025	58963,5	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000049	20251031	6455000	Provision CP - octobre 2025					Provision CP - octobre 2025	21129,53	0					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000050	20251031	4282000	Provision CP - octobre 2025					Provision CP - octobre 2025	0	58963,5					
SAL		8a5300f1f1cb4feab0694677939d8c34000051	20251031	4382000	Provision CP - octobre 2025					Provision CP - octobre 2025	0	21129,53

Format FEC détaillé

Le format FEC détaillé est présenté sous la forme d'un fichier .csv à séparateur point-virgule.

Libellé compte;Numéro compte;Section;Rubrique Silae;Libellé ligne;Matricule;Prenom;Nom;Fin période;Débit;Crédit
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64110000;;SALAIRE;SALAIRE;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;2792,00;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64110000;;B01;Commissions;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;40,00;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;SS001;Maladie - maternité - invalidité - décès;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;198,24;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;SS002;Contribution Solidarité Autonomie;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;8,50;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;SS003;Vieillesse déplafonnée;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;57,21;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;SS004;Vieillesse plafonnée;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;242,14;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;SS005;Allocations familiales;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;97,70;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;SS006;Accident du travail;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;20,11;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;SS007;FNAL plafonné;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;2,83;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;CH001;Assurance chômage TrA+TrB;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;113,28;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;CH002;AGS;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;7,08;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;SS011.4;Réduction générale des cotisations patronales;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;-21,15;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64510000;;SS050;Contribution au dialogue social;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;0,45;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64530000;;AA201;Retraite TU1;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;133,67;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64530000;;AA211;Contribution d'Equilibre Général TU1;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;36,53;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64530000;;AA031;APEC TrA;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;1,02;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64530000;;AA311.4;Réduct. générale des cotisat. pat. retraite;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;-4,91;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64520000;;PR001;Prévoyance décès cadre;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;21,52;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64520000;;PR010;Prévoyance cadre TrA;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;20,96;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64520000;;PS291;Frais de santé AMC;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;34,00;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64580000;;TC120;Contribution ADESATT;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;0,57;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;63350000;;TC004;Taxe d'apprentissage ;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;16,71;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;63350000;;TC004.L;Taxe d'apprentissage (Libératoire);00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;2,55;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;63330000;;TC001.L;Contribution formation prof. (légal);00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;15,58;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;63330000;;TC001;Contribution formation prof. (conventionnel);00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;1,42;;
10/2025 - 00026 - THERRIAULT LORRAINE;64140000;;F07;Remboursement abonnement transport;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;44,40;;
00026 - THERRIAULT LORRAINE;42100026;;NAP;NET A PAYER;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;2139,84;
Prélèvement à la source;44210000;;K07;Impôt sur le revenu prélevé à la source - PAS;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;104,25;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS001;Maladie - maternité - invalidité - décès;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;198,24;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS002;Contribution Solidarité Autonomie;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;8,50;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS003;Vieillesse déplafonnée;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;11,33;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS003;Vieillesse déplafonnée;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;57,21;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS004;Vieillesse plafonnée;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;195,41;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS004;Vieillesse plafonnée;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;242,14;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS005;Allocations familiales;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;97,70;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS006;Accident du travail;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;20,11;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS007;FNAL plafonné;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;2,83;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS021;CSG déductible;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;194,41;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS022;CSG non déductible et CRDS;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;82,91;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;CH001;Assurance chômage TrA+TrB;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;113,28;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;CH002;AGS;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;7,08;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS011.4;Réduction générale des cotisations patronales;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;-21,15;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;SS050;Contribution au dialogue social;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;0,45;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;TC001.L;Contribution formation prof. (légal);00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;15,58;
URSSAF d'Ile de France (117000001537447042);43100000;;TC004;Taxe d'apprentissage ;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;16,71;
10/2025 - HUMANIS Prévoyance (447657040);43702000;;PR001;Prévoyance décès cadre;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;21,52;
10/2025 - HUMANIS Prévoyance (447657040);43702000;;PR010;Prévoyance cadre TrA;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;20,96;
10/2025 - Mutuelle Complémentaire d'Alsace (447657040);43702000;;PS291;Frais de santé AMC;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;34,00;
10/2025 - Mutuelle Complémentaire d'Alsace (447657040);43702000;;PS291;Frais de santé AMC;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;34,00;
MALAKOFF MEDERIC (retraite);43703000;;AA201;Retraite TU1;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;89,21;
MALAKOFF MEDERIC (retraite);43703000;;AA201;Retraite TU1;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;133,67;
MALAKOFF MEDERIC (retraite);43703000;;AA211;Contribution d'Equilibre Général TU1;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;24,36;
MALAKOFF MEDERIC (retraite);43703000;;AA211;Contribution d'Equilibre Général TU1;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;36,53;
MALAKOFF MEDERIC (retraite);43703000;;AA031;APEC TrA;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;0,68;
MALAKOFF MEDERIC (retraite);43703000;;AA031;APEC TrA;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;1,02;
MALAKOFF MEDERIC (retraite);43703000;;AA311.4;Réduct. générale des cotisat. pat. retraite;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;-4,91;
Compte par défaut des autres organismes;43708000;;TC120;Contribution ADESATT;00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;0,57;
Taxe d'apprentissage libératoire;43800000;;TC004.L;Taxe d'apprentissage (Libératoire);00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;2,55;
Formation continue ;43860000;;TC001;Contribution formation prof. (conventionnel);00026;LORRAINE;THERRIAULT;31/10/2025;;1,42;

La complétion des n°s de compte

Il se peut que vous gériez des comptes “bruts”, par opposition aux comptes complétés sur x caractères avec des zéros. Par exemple, vous avez un compte de salaire 6411 dans Gestan, mais votre gestionnaire paye a un compte 64110000 dans Sylae (complétion à 8 caractères). Vous pouvez :

soit adopter une complétion à X zéros à droite, via les options du menu contextuel
soit ne pas adopter de complétion. Dans ce cas, le compte 64110000 provenant de Sylae sera bien interprété comme compte 6411.

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