Relevés de compte bancaire *

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Il s'agit des relevés de compte présentés par les banques chez qui vous avez ouvert un compte courant, caractérisés par des dates de début et de fin, et un solde de début et de fin.

Accès : Comptabilité → relevés de comptes bancaires ou bouton Relevés de la liste des écritures

La création d'un relevé de compte est effectuée depuis l'écran des écritures (utilisation en mode pointage).

Le solde pointé est la somme de tous les encaissements/décaissements pointés (ou rapprochés) sur la période de l'arrêté de compte.

L'écart pointé est la différence entre le solde de l'arrêté de compte enregistré par la banque, et le solde pointé. Si ce montant n'est pas à zéro, il y a une erreur dans l'indicateur de pointage de vos écritures, et Gestan l'affiche en rouge.

Le solde comptabilisé est la somme de tous les encaissements/décaissements enregistrés sur la période de l'arrêté de compte.

L'écart comptabilisé est la différence entre le solde de fin et le solde calculé. Si ce montant n'est pas à zéro, il y a une erreur dans la saisie de vos écritures, et Gestan l'affiche en rouge.

Supposons que vous débutez votre activité en février : vous avez reçu sur votre compte le paiement d'une facture de 120, et acheté pour 24 de fournitures.

En fin de mois, votre banque produit un relevé de votre compte bancaire pour la période écoulée.

Pour enregistrer ce premier relevé, ouvrez la liste des écritures, et cliquez sur le bouton Pointage.

Vous pourrez alors enregistrer la date de fin de votre arrêté de compte, et le solde de fin.

La date de fin est indiquée sur le relevé de votre banque. Le solde de fin, si nous avions un solde précédent à 0, est maintenant de 120-24, soit 96.

Lorsque vous aurez pointé ces deux écritures, le pictogramme 1 passera au vert fixe.

Au mois suivant, vous recevez 132 de paiements, et vous faites 60 de dépenses.

Repassant en mode pointage, Gestan vous proposera d'enregistrer votre second relevé de compte.

Une fois le pointage de vos écritures terminé, le bouton Relevés de la liste des écritures ouvre la liste des arrêtés de comptes bancaires.

Dans le cas présent, tout est correct : l'écart pointé et l'écart comptabilisé sont à zéro.

Dans cet écran, à l'arrivée de l'écran, les soldes sont recalculés automatiquement pour le dernier relevé de compte bancaire.

Le bouton Calcul permet de recalculer les valeurs pour l'arrêté de compte sélectionné, tandis que le bouton Calcul tout permet de recalculer tous les arrêtés de compte du compte sélectionné.

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