Trésorerie simplifiée

Cet écran présente à tout moment l'état simplifié de votre trésorerie.

Il vise à donner une vision opérationnelle rapide plutôt qu'une stricte vision comptable. Aussi ne sont pas pris en compte dans le calcul :

• les opérations déjà enregistrées et non encore pointées à la banque (c'est à dire le solde courant des comptes bancaires)
• les acomptes déjà versés sur les factures encore en attente.

Accès : Compta → Tableaux de bord → Trésorerie simplifiée

La partie haute présente vos comptes non-clôturés, professionnels, personnels ou les deux. Chaque ligne affiche les montants du dernier arrêté de compte.

La partie basse présente les factures et avoirs client, ainsi que les factures fournisseur, qui ne sont plus à l'état brouillon, et non réglées, postérieures à la date de début de l'exercice comptable en cours (celles d'avant étant censées être soldées.

La case Tout permet de prendre en compte les factures antérieures à l'exercice, le menu contextuel de la liste des factures permettant de les enlever en partie ou en totalité).

Vous pouvez choisir de tout afficher, ou bien de n'afficher que les pièces arrivant à échéance dans moins de 7, 15, 30, 60, ou 90 jours, via la combo Échéance.

Le montant cash est le total de vos derniers relevés de compte, le montant à venir est celui des pièces à échoir.

ℹ️ Si vous avez besoin d'une situation de trésorerie intégrant les prévisions externes de recettes et de dépenses, par exemple un paiement tous les trimestres à l'URSSAF, ou une recette récurrente mensuelle, ou un achat de véhicule dans 6 mois, l'extension TRESO est faite pour vous !

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