Export CFONB *

Gestan permet de générer les fichiers destinés aux prélèvements ou aux virements effectués par effet de commerce (les LCR et les BOR), au format CFONB (Pour les virements interbancaires “classiques”, la norme SEPA remplace la norme CFONB depuis août 2014).

Cela permet, en une seule opération :

• soit de prélever vos clients des montants dont il vous sont redevables,
• soit de régler ce que vous devez à l'ensemble de vos fournisseurs.

Accès : Compta→ Exporter → Export AFB-CFONB 160 caractères

Le bouton Afficher déclenche l'alimentation de la table avec toutes les factures de la plage de date, dont le mode de paiement est “prélèvement”, sur le compte bancaire sélectionné.

Le bouton Exporter génère le fichier d'export.

//Accès : Comptabilité → Exporter → Export LCR-CFONB //

Le bouton Afficher alimente la table avec toutes les factures comprises dans la plage de date, et qui ont comme mode de paiement “LCR”. Il est cependant possible de demander la même opération pour un mode de paiement différent, via le bouton 1.

Le bouton Exporter génère le fichier d'export.

Il s'agit d'un prélèvement concernant une seule facture client de 15.60 TTC, date de valeur 10/02/2021, référence REF-1, le client étant “COOL COMPANY”, prélevée sur le compte CIC FR21 2004 1000 0229 3510 5M02 039

0308                     10021CHAMPAGNE and C°        REF-1                     E     FEADE454940                                               5890E      
0608              REF-1       COOL COMPANY            CIC                             000022935105M0200000000000001560Légumes                        20041      
0808                                                                                                  0000000000001560                                          

Pour la même facture :

0385                     10021CHAMPAGNE and C°        REF-1                     E     FEADE454940                                               5890E      
0685              REF-1       COOL COMPANY            CIC                             000022935105M0200000000000001560Légumes                        20041      
0885                                                                                                  0000000000001560                                          

Toujours pour la même facture :

036000000001123   000000100221CHAMPAGNE and C°        DB                      30E5890EFEADE     454940                                               REF-1      
066000000002        000Fact. 1COOL COMPANY            CIC                     1  20041000022935105M020000000001560    100221100221                       Fact. 1
086000000003                                                                                          000000001560                                              

Format CFONB 160 caractères

Format CFONB Effets de commerce LCR BOR

L’exemple de la composition d’une LCR est présente dans les annexes 3.3.1.

En ce qui concerne les request type il faut choisir le :

• pain.xxx.cfonb160.dco pour une remise de LCR

• pain.xxx.cfonb240.bco pour une réponse au relevé de LCR

Autres articles “Compta”