Exportar CFONB

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Con Gestan podrás generar ficheros destinados a domiciliaciones bancarias o transferencias realizadas mediante instrumento comercial (LCR y BOR), en formato CFONB. Esto le permite, en una sola operación,

• ya sea para cobrar a tus clientes las cantidades que te deben,
• o para pagar lo que debes a todos tus proveedores.

(Para las transferencias interbancarias “clásicas”, el estándar SEPA ha reemplazado al estándar CFONB desde agosto de 2014).

Acceso: Contabilidad → Exportar → Exportar AFB-CFONB 160 caracteres

El botón Mostrar hará que la tabla se complete con todas las facturas en el rango de fechas.

El botón Exportar genera el archivo de exportación.

Acceso: Contabilidad → Exportar → Exportar LCR-CFONB

El botón Mostrar llena la tabla con todas las facturas incluidas en el rango de fechas y que tienen “LCR” como método de pago. Sin embargo, es posible solicitar la misma transacción para un método de pago diferente, mediante el botón 1.

El botón Exportar genera el archivo de exportación.

Se trata de un débito directo correspondiente a una factura única de cliente de 15,60 IVA incluido, fecha valor 10/02/2021, referencia REF-1, siendo el cliente “COOL COMPANY”, con cargo a la cuenta CIC FR21 2004 1000 0229 3510 5M02 039

0308             10021CHAMPAGNE y C°        REF-1          E        FEADE454940 
5890E
0608       REF-1     EMPRESA FRESCA         CIC 
000022935105M0200000000000001560Verduras           20041
0808 
0000000000001560

Para la misma factura:

0385               10021CHAMPAGNE y C°          REF-1         E        FEADE454940 
5890E
0685       REF-1    EMPRESA FRESCA               CIC 
000022935105M0200000000000001560Verduras                  20041
0885 
0000000000001560

Siempre por la misma factura:

036000000001123     000000100221CHAMPAGNE y C°       DB        30E5890EFEADE      454940 
REF-1
066000000002          000Hecho. 1COOL COMPANY           CIC         1 
20041000022935105M020000000001560     100221100221           Hecho. 1
086000000003 
000000001560

Formato CFONB 160 caracteres

Formato CFONB Letras negociables LCR BOR

El ejemplo de la composición de un LCR se presenta en los apéndices 3.3.1.

En cuanto al tipo de solicitud, deberás elegir:

• pain.xxx.cfonb160.dco para un descuento LCR

• pain.xxx.cfonb240.bco para una respuesta a la declaración de LCR

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