Balance de terceros

Esta pantalla muestra el balance de terceros, tanto para las partidas de clientes como para las de proveedores.

Acceso: a través del menú contextual de la tabla de contactos, así como desde el menú contextual de la tabla de documentos de cliente y de la tabla de documentos de proveedor, y también desde la tabla de accesos directos.

La pantalla muestra los documentos vinculados al cliente en el intervalo de fechas especificado por los límites del / al.

En el ejemplo anterior, vemos que hemos emitido dos facturas y un abono para el cliente. El cliente tiene un saldo pendiente de 203,14 a favor de la empresa.

Denominación es el código del documento (FCT=factura de cliente, AVR=abono de cliente, FFR=factura de proveedor, AVF=abono de proveedor), seguido del identificador único del documento y, a continuación, de su naturaleza. Cuando se trata de un asiento contable, se utiliza el código ECR, seguido del identificador único del asiento y, a continuación, del concepto del asiento.

Fecha es la fecha del documento o la del asiento.

St es el estado del documento. Se muestra en verde si el documento está saldado y en rojo en caso contrario.

Liquidado es la suma de los asientos vinculados al documento en cuestión.

Saldo es la diferencia entre el importe del documento y el importe abonado.

«En curso» incluido permite mostrar también los documentos con el estado «En curso» (se trata de documentos en estado de borrador).

Excluir los saldos permite no mostrar los documentos liquidados, para facilitar la visualización.

El botón Imprimir imprime el informe correspondiente para todas las líneas mostradas.

Cuando el saldo es negativo, el logotipo de la pantalla (la balanza situada arriba a la izquierda) aparece en rojo.

No hay ningún impedimento para que un cliente sea también un proveedor. En ese caso, el saldo muestra tanto los documentos de cliente como los de proveedor.

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