Entrega de cheques

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Esta pantalla le permite editar los comprobantes de entrega de cheques cuando entrega un juego de cheques a su banco.

Al final de la remesa, se asociará un número de remesa con el asiento de cobro del cheque.

Acceso: Contabilidad → Consultar entrega

La pantalla muestra los cheques que va a entregar a su banco, es decir, todos los recibos registrados para un rango de fechas, con un método de pago con cheque. El combo 1 le permite mostrar otros métodos de pago, lo cual es útil para verificar posibles errores de entrada en los métodos de pago.

Si se marca la casilla Slt no remesa, solo se mostrarán los recibos sin número de remesa. Si se marca la casilla Slt puntiagudo, solo se mostrarán los recibos señalados.

Si el asiento no tiene número de remesa, se marca la casilla Sel: el asiento se imprimirá en el comprobante cuando se haga clic en el botón Imprimir. De lo contrario, el cuadro Sel tiene un fondo azul y no está marcado de forma predeterminada.

El botón Eliminar le permite eliminar una entrada de la lista (esto no elimina el registro).

Es posible modificar los bancos y números de cheques en la pantalla. Los cambios se reflejarán en los registros.

Con los asientos de remesa seleccionados, el botón Imprimir permite imprimir el comprobante de remesa. Al final de la impresión, el programa sugiere “validar la remesa”: la respuesta afirmativa permite registrar el número de remesa en cada entrada impresa en el comprobante de remesa.

Tras la validación:

• la fecha de las entradas en cuestión se convierte en la fecha de entrega + 2 días, duración media del cobro del cheque
• la fecha de cobro de la factura pasa a ser esta misma fecha, si la factura fue pagada, lo mismo para los créditos de proveedores.

Puede suceder que con un mismo cheque se paguen dos o más facturas. En este caso, normalmente ha creado dos (o más) entradas, cuya suma equivale al importe del cheque.

Hay dos métodos para manejar este caso:

• dejar las entradas como están: en este caso, el desglose del cheque se indicará en el comprobante de pago;
• eliminar una de las dos entradas de la lista y modificar manualmente el importe de la entrada restante, para tener una sola línea en el comprobante de pago. La modificación en la tabla obviamente no se informará en el expediente en este caso.

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