Cuentas bancarias o en efectivo

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Estas pantallas te permiten memorizar las características de las cuentas bancarias o cuentas de efectivo que utilizas.

Acceso: Herramientas → Configuración de contabilidad → Cuentas bancarias

En la lista, la cuenta marcada Dft en verde es la cuenta predeterminada para operaciones comerciales. Esta cuenta será la que financiará las facturas por defecto, y cuyos datos de contacto se mostrarán en los encabezados “IBAN” de las facturas (use el menú contextual de la lista para definir la cuenta por defecto).

El que tiene la pegatina roja está marcado como cerrado.

A través del menú contextual de la lista, puede imprimir un extracto de identidad bancaria para la cuenta seleccionada: ya sea un RIB + IBAN o un IBAN simple.

IBAN / BIC: identificadores de cuenta

El IBAN tiene el formato según el país de residencia de la oficina central. Si la cuenta bancaria no está en el mismo país, puede utilizar el menú contextual IBAN para eliminar la máscara de entrada.

Si se trata de una cuenta de efectivo, en teoría solo deberías registrar los movimientos de efectivo.

Si se trata de una cuenta profesional, en teoría sólo deberías registrar movimientos relacionados con transacciones profesionales.

El número de cuenta claro se utiliza en algunos estados y es más fácil de leer que el IBAN.

Si se ingresa una fecha de cierre en el área Cerrado el, la cuenta ya no se ofrecerá en las pantallas que utilizan la lista de cuentas activas.

Código de plan (contabilidad): útil para quienes exportan datos de doble entrada en formato XIMPORT u otro formato de software de contabilidad. En la contabilidad francesa, las cuentas bancarias son cuentas de clase 51.

El código de diario posiblemente se utilizará para la producción de documentos contables (diarios, cuenta de resultados, libro mayor) y en la exportación XIMPORT. Puede utilizar, por ejemplo, B1, B2, B3 si tiene varios bancos y desea que los asientos estén en diferentes diarios. De lo contrario, se asignarán en el diario bancario predeterminado especificado en la pantalla de configuración de clase y cuenta.

El Último número de cheque se utiliza para ingresar previamente el número de cheque en las entradas. Se actualiza automáticamente cuando se guarda la escritura.

Número de Emisor (Número de Emisor Nacional - NNE): necesario para quienes utilizan la exportación AFB-CFONB. Este NNE ha sido sustituido por el ICS (Identificador de Acreedores SEPA) desde el 1 de agosto de 2014.

Es posible indicar un método de pago predeterminado, que completará la entrada si no se indica ningún método de pago predeterminado en la imputación. Es posible bloquear este modo, es decir que no será modificable en la forma escrita. Útil por ejemplo para forzar “Liquid” una cuenta de efectivo, o “Paypal” una cuenta online.

Si la casilla Administrar remesas de cheques está marcada para al menos una cuenta, la opción “Remesa de cheques” en el menú “Contabilidad” le permitirá editar comprobantes de remesa de cheques numerados para su banco. Dependiendo del Último bdx campo número.

Si la casilla Administrar operaciones SEPA está marcada, será posible solicitar una exportación SEPA para la cuenta en cuestión.

Esta pestaña se utiliza para guardar direcciones de cuentas. Estos campos deben completarse para proporcionar un IBAN completo.

Puede utilizar esta pestaña para almacenar cualquier información de la cuenta bancaria.

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